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交銀鴻信一年持有期混合A基金盤中實時估值(012833)

今天最新凈值 1.0510 -0.0014 -0.1300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0510
  • 成立日期：2021-08-06
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9313億
  • 最近資產(chǎn)：4.03億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：于海穎 陳俊華
交銀鴻信一年持有期混合A基金012833重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
002352 順豐控股 0.0000 3.04% -1.34% -0.0407%
00700 騰訊控股 0.0000 2.79% -0.29% -0.0081%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 2.43% 0.47% 0.0114%
01398 工商銀行 0.0000 2.28% 1.07% 0.0244%
00168 青島啤酒股份 0.0000 1.67% -0.32% -0.0053%
300207 欣旺達 0.0000 1.52% -1.82% -0.0277%
02899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.38% 0.43% 0.0059%
600415 小商品城 0.0000 1.30% -0.58% -0.0075%
01070 TCL電子 0.0000 1.24% -0.55% -0.0068%
00175 吉利汽車 0.0000 1.14% 0.50% 0.0057%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
18.79% -0.0487% 16.73%
交銀鴻信一年持有期混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.02% -0.04%
2025-05-22 -0.13% -0.14%
2025-05-21 0.01% 0.15%
2025-05-20 0.45% 0.39%
2025-05-19 0.03% 0.04%
2025-05-16 -0.10% -0.06%
2025-05-15 -0.26% -0.14%
2025-05-14 0.31% 0.24%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
交銀鴻信一年持有期混合A基金012833實時估值圖
交銀鴻信一年持有期混合A基金012833實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%