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興業(yè)聚興混合A(興業(yè)聚興A)基金盤中實時估值(012025)

今天最新凈值 1.0663 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0663
  • 成立日期：2021-09-28
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9721億
  • 最近資產：1.01億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經理：臘博
興業(yè)聚興混合A基金012025重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600845 寶信軟件 0.0000 0.92% -1.16% -0.0107%
601963 重慶銀行 0.0000 0.82% -1.28% -0.0105%
002138 順絡電子 0.0000 0.74% -0.22% -0.0016%
002475 立訊精密 0.0000 0.70% -1.48% -0.0104%
002241 歌爾股份 0.0000 0.69% -1.26% -0.0087%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 0.56% 2.79% 0.0156%
600547 山東黃金 0.0000 0.56% 0.29% 0.0016%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.55% 0.05% 0.0003%
000333 美的集團 0.0000 0.50% -0.59% -0.0030%
600690 海爾智家 0.0000 0.49% -1.64% -0.0080%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
6.53% -0.0354% 10.05%
興業(yè)聚興混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.13% -0.06%
2025-05-22 -0.01% -0.01%
2025-05-21 0.03% 0.09%
2025-05-20 0.07% 0.03%
2025-05-19 0.02% -0.02%
2025-05-16 -0.07% -0.06%
2025-05-15 -0.18% -0.13%
2025-05-14 0.07% -0.02%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。
興業(yè)聚興混合A基金012025實時估值圖
興業(yè)聚興混合A基金012025實時估值圖
興業(yè)聚興混合A基金動態(tài)
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%