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興業(yè)聚乾混合A(興業(yè)聚乾A)基金盤中實時估值(012023)

今天最新凈值 1.0264 0.0005 0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0264
  • 成立日期：2021-07-29
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5696億
  • 最近資產(chǎn)：4.65億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：臘博
興業(yè)聚乾混合A基金012023重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600845 寶信軟件 0.0000 1.92% -1.16% -0.0223%
601963 重慶銀行 0.0000 1.70% -1.28% -0.0218%
002138 順絡電子 0.0000 1.49% -0.22% -0.0033%
002475 立訊精密 0.0000 1.46% -1.48% -0.0216%
002241 歌爾股份 0.0000 1.44% -1.26% -0.0181%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 1.16% 2.79% 0.0324%
600547 山東黃金 0.0000 1.16% 0.29% 0.0034%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.16% 0.05% 0.0006%
000333 美的集團 0.0000 1.04% -0.59% -0.0061%
600690 海爾智家 0.0000 1.02% -1.64% -0.0167%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
13.55% -0.0735% 20.29%
興業(yè)聚乾混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -0.04% -0.02%
2025-05-21 0.05% 0.18%
2025-05-20 0.14% 0.07%
2025-05-19 0.01% -0.05%
2025-05-16 -0.11% -0.12%
2025-05-15 -0.32% -0.27%
2025-05-14 0.08% -0.04%
2025-05-13 0.11% 0.10%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
興業(yè)聚乾混合A基金012023實時估值圖
興業(yè)聚乾混合A基金012023實時估值圖
興業(yè)聚乾混合A基金動態(tài)
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%