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富國安泰90天滾動持有短債債券C基金盤中實時估值(012000)

今天最新凈值 1.1147 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1147
  • 成立日期：2021-04-23
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.5716億
  • 最近資產(chǎn)：10.50億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：吳旅忠
富國安泰90天滾動持有短債債券C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 0.01% 0.00%
2025-05-21 0.01% 0.00%
2025-05-20 0.01% 0.00%
2025-05-19 0.02% 0.00%
2025-05-16 -0.02% 0.00%
2025-05-15 0.01% 0.00%
2025-05-14 0.01% 0.00%
2025-05-13 0.04% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國安泰90天滾動持有短債債券C基金012000實時估值圖
富國安泰90天滾動持有短債債券C基金012000實時估值圖
債券型-中短債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鵬華永達中短債6個月定開債券A 1.1041 0.3516%
鵬華永達中短債6個月定開債券C 1.0962 0.3516%
長安泓灃中短債債券A 1.1422 0.0628%
長安泓灃中短債債券C 1.1256 0.0628%
融通通源短融債券A 1.1797 0.0312%
興業(yè)短債債券A 1.0333 0.0080%
興業(yè)短債債券C 1.1142 0.0080%
華安添鑫中短債A 1.1899 0.0030%