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嘉實(shí)匠心回報(bào)混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(011627)

今天最新凈值 0.7192 0.0037 0.5200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7192
  • 成立日期：2021-03-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.9920億
  • 最近資產(chǎn)：6.01億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：常蓁
嘉實(shí)匠心回報(bào)混合C基金011627重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300750 寧德時(shí)代 0.0000 9.42% -1.35% -0.1272%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 9.19% -0.06% -0.0055%
603179 新泉股份 0.0000 6.30% -1.40% -0.0882%
00700 騰訊控股 0.0000 5.92% -1.15% -0.0681%
000858 五 糧 液 0.0000 5.42% -0.13% -0.0070%
600036 招商銀行 0.0000 5.24% 1.39% 0.0728%
002311 海大集團(tuán) 0.0000 4.99% 2.05% 0.1023%
002415 海康威視 0.0000 4.96% -0.60% -0.0298%
603369 今世緣 0.0000 4.49% -0.04% -0.0018%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 4.30% -0.47% -0.0202%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
60.23% -0.1727% 91.79%
嘉實(shí)匠心回報(bào)混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.32% -0.23%
2025-05-21 0.52% 0.72%
2025-05-20 0.51% 0.18%
2025-05-19 -0.27% -0.31%
2025-05-16 -0.52% -0.61%
2025-05-15 -0.60% -0.62%
2025-05-14 1.45% 1.61%
2025-05-13 -0.31% 0.07%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)匠心回報(bào)混合C基金011627實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)匠心回報(bào)混合C基金011627實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6651 1.1212%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9949 0.9909%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9830 0.9909%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7823 0.8818%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6793 0.8773%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3407 0.8526%