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嘉實匠心回報混合C - 基金主頁(代碼:011627)

今天最新凈值 0.7192 0.0037 0.5200%
盤中實時估值(僅供參考) 0.7151 -0.0018 -0.2515%
  • 累計凈值：0.7192
  • 成立日期：2021-03-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.9920億
  • 最近資產(chǎn)：6.01億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：常蓁
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.65% 1.68% 4.92% -0.63% -0.14% -8.84% -12.41% -28.62%
同類排名 2522/4578 323/4703 1599/4685 2204/4620 2888/4271 2093/3698 1685/2936 -
嘉實匠心回報混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300750 寧德時代 0.0000 9.42% -1.06%
600519 貴州茅臺 0.0000 9.19% -0.50%
603179 新泉股份 0.0000 6.30% 0.92%
00700 騰訊控股 0.0000 5.92% 0.29%
000858 五 糧 液 0.0000 5.42% -0.68%
600036 招商銀行 0.0000 5.24% -1.35%
002311 海大集團 0.0000 4.99% -1.34%
002415 ?？低?/a> 0.0000 4.96% -0.64%
603369 今世緣 0.0000 4.49% -1.39%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 4.30% 2.89%
嘉實匠心回報混合C(011627)基金檔案
基金代碼 011627 基金簡稱 嘉實匠心回報混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-03-15~2021-03-26 成立日期 2021-03-30 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 常蓁 基金托管人 基金公司 嘉實基金
最近資產(chǎn) 6.01億 最近份額 7.9920億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率