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嘉實匠心回報混合C基金凈值查詢(011627)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 0.7192 0.0037 0.5200% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 0.7175 -0.0017 -0.2415%

累計凈值：0.7192
成立日期：2021-03-30
基金類型：混合型-偏股
成立份額：
最近份額：7.9920億
最近資產(chǎn)：6.01億
基金公司：嘉實基金
基金經(jīng)理：常蓁

近一季嘉實匠心回報混合C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,嘉實匠心回報混合C(011627)基金累計收益率-0.63%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	011627	嘉實匠心回報混合C	0.7169	0.7169	0.7192	0.7192	-0.0023	-0.32%
2025-05-21	011627	嘉實匠心回報混合C	0.7192	0.7192	0.7155	0.7155	0.0037	0.52%
2025-05-20	011627	嘉實匠心回報混合C	0.7155	0.7155	0.7119	0.7119	0.0036	0.51%
2025-05-19	011627	嘉實匠心回報混合C	0.7119	0.7119	0.7138	0.7138	-0.0019	-0.27%
2025-05-16	011627	嘉實匠心回報混合C	0.7138	0.7138	0.7175	0.7175	-0.0037	-0.52%
2025-05-15	011627	嘉實匠心回報混合C	0.7175	0.7175	0.7218	0.7218	-0.0043	-0.60%
2025-05-14	011627	嘉實匠心回報混合C	0.7218	0.7218	0.7115	0.7115	0.0103	1.45%
2025-05-13	011627	嘉實匠心回報混合C	0.7115	0.7115	0.7137	0.7137	-0.0022	-0.31%
2025-05-12	011627	嘉實匠心回報混合C	0.7137	0.7137	0.7020	0.7020	0.0117	1.67%
2025-05-09	011627	嘉實匠心回報混合C	0.7020	0.7020	0.7014	0.7014	0.0006	0.09%

2025-05-08	011627	嘉實匠心回報混合C	0.7014	0.7014	0.6952	0.6952	0.0062	0.89%
2025-05-07	011627	嘉實匠心回報混合C	0.6952	0.6952	0.6923	0.6923	0.0029	0.42%
2025-05-06	011627	嘉實匠心回報混合C	0.6923	0.6923	0.6845	0.6845	0.0078	1.14%
2025-04-30	011627	嘉實匠心回報混合C	0.6845	0.6845	0.6805	0.6805	0.0040	0.59%
2025-04-29	011627	嘉實匠心回報混合C	0.6805	0.6805	0.6840	0.6840	-0.0035	-0.51%
2025-04-28	011627	嘉實匠心回報混合C	0.6840	0.6840	0.6863	0.6863	-0.0023	-0.34%
2025-04-25	011627	嘉實匠心回報混合C	0.6863	0.6863	0.6877	0.6877	-0.0014	-0.20%
2025-04-24	011627	嘉實匠心回報混合C	0.6877	0.6877	0.6880	0.6880	-0.0003	-0.04%
2025-04-23	011627	嘉實匠心回報混合C	0.6880	0.6880	0.6843	0.6843	0.0037	0.54%
2025-04-22	011627	嘉實匠心回報混合C	0.6843	0.6843	0.6818	0.6818	0.0025	0.37%
2025-04-21	011627	嘉實匠心回報混合C	0.6818	0.6818	0.6808	0.6808	0.0010	0.15%
2025-04-18	011627	嘉實匠心回報混合C	0.6808	0.6808	0.6845	0.6845	-0.0037	-0.54%
2025-04-17	011627	嘉實匠心回報混合C	0.6845	0.6845	0.6803	0.6803	0.0042	0.62%
2025-04-16	011627	嘉實匠心回報混合C	0.6803	0.6803	0.6849	0.6849	-0.0046	-0.67%
2025-04-15	011627	嘉實匠心回報混合C	0.6849	0.6849	0.6833	0.6833	0.0016	0.23%

2025-04-14	011627	嘉實匠心回報混合C	0.6833	0.6833	0.6859	0.6859	-0.0026	-0.38%
2025-04-11	011627	嘉實匠心回報混合C	0.6859	0.6859	0.6819	0.6819	0.0040	0.59%
2025-04-10	011627	嘉實匠心回報混合C	0.6819	0.6819	0.6735	0.6735	0.0084	1.25%
2025-04-09	011627	嘉實匠心回報混合C	0.6735	0.6735	0.6701	0.6701	0.0034	0.51%
2025-04-08	011627	嘉實匠心回報混合C	0.6701	0.6701	0.6594	0.6594	0.0107	1.62%
2025-04-07	011627	嘉實匠心回報混合C	0.6594	0.6594	0.7105	0.7105	-0.0511	-7.19%
2025-04-03	011627	嘉實匠心回報混合C	0.7105	0.7105	0.7169	0.7169	-0.0064	-0.89%
2025-04-02	011627	嘉實匠心回報混合C	0.7169	0.7169	0.7193	0.7193	-0.0024	-0.33%
2025-04-01	011627	嘉實匠心回報混合C	0.7193	0.7193	0.7218	0.7218	-0.0025	-0.35%
2025-03-31	011627	嘉實匠心回報混合C	0.7218	0.7218	0.7295	0.7295	-0.0077	-1.06%
2025-03-28	011627	嘉實匠心回報混合C	0.7295	0.7295	0.7342	0.7342	-0.0047	-0.64%
2025-03-27	011627	嘉實匠心回報混合C	0.7342	0.7342	0.7282	0.7282	0.0060	0.82%
2025-03-26	011627	嘉實匠心回報混合C	0.7282	0.7282	0.7326	0.7326	-0.0044	-0.60%
2025-03-25	011627	嘉實匠心回報混合C	0.7326	0.7326	0.7361	0.7361	-0.0035	-0.48%
2025-03-24	011627	嘉實匠心回報混合C	0.7361	0.7361	0.7312	0.7312	0.0049	0.67%
2025-03-21	011627	嘉實匠心回報混合C	0.7312	0.7312	0.7414	0.7414	-0.0102	-1.38%
2025-03-20	011627	嘉實匠心回報混合C	0.7414	0.7414	0.7497	0.7497	-0.0083	-1.11%
2025-03-19	011627	嘉實匠心回報混合C	0.7497	0.7497	0.7473	0.7473	0.0024	0.32%
2025-03-18	011627	嘉實匠心回報混合C	0.7473	0.7473	0.7456	0.7456	0.0017	0.23%
2025-03-17	011627	嘉實匠心回報混合C	0.7456	0.7456	0.7446	0.7446	0.0010	0.13%
2025-03-14	011627	嘉實匠心回報混合C	0.7446	0.7446	0.7234	0.7234	0.0212	2.93%
2025-03-13	011627	嘉實匠心回報混合C	0.7234	0.7234	0.7272	0.7272	-0.0038	-0.52%
2025-03-12	011627	嘉實匠心回報混合C	0.7272	0.7272	0.7324	0.7324	-0.0052	-0.71%
2025-03-11	011627	嘉實匠心回報混合C	0.7324	0.7324	0.7312	0.7312	0.0012	0.16%
2025-03-10	011627	嘉實匠心回報混合C	0.7312	0.7312	0.7376	0.7376	-0.0064	-0.87%
2025-03-07	011627	嘉實匠心回報混合C	0.7376	0.7376	0.7316	0.7316	0.0060	0.82%
2025-03-06	011627	嘉實匠心回報混合C	0.7316	0.7316	0.7212	0.7212	0.0104	1.44%
2025-03-05	011627	嘉實匠心回報混合C	0.7212	0.7212	0.7179	0.7179	0.0033	0.46%
2025-03-04	011627	嘉實匠心回報混合C	0.7179	0.7179	0.7220	0.7220	-0.0041	-0.57%
2025-03-03	011627	嘉實匠心回報混合C	0.7220	0.7220	0.7216	0.7216	0.0004	0.06%
2025-02-28	011627	嘉實匠心回報混合C	0.7216	0.7216	0.7299	0.7299	-0.0083	-1.14%
2025-02-27	011627	嘉實匠心回報混合C	0.7299	0.7299	0.7271	0.7271	0.0028	0.39%
2025-02-26	011627	嘉實匠心回報混合C	0.7271	0.7271	0.7172	0.7172	0.0099	1.38%
2025-02-25	011627	嘉實匠心回報混合C	0.7172	0.7172	0.7240	0.7240	-0.0068	-0.94%
2025-02-24	011627	嘉實匠心回報混合C	0.7240	0.7240	0.7289	0.7289	-0.0049	-0.67%

標(biāo)簽云

嘉實基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
嘉實金融精選股票C	1.1810	0.64%
嘉實金融精選股票A	1.2246	0.63%
紅利300	1.4108	0.55%
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接C	1.3603	0.52%
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A	1.3720	0.51%
嘉實滬港深回報混合	1.5386	0.42%
嘉實價值發(fā)現(xiàn)三個月定期混合	0.9756	0.41%
基本面50	1.4379	0.38%
基本面50LOF	2.1186	0.36%
嘉實價值臻選混合A	0.8733	0.32%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C	0.9864	1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A	0.9982	1.33%
建信健康民生混合C	4.8630	1.00%
建信健康民生混合A	4.9270	0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A	2.7830	0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C	2.6800	0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A	2.9480	0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C	2.9430	0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A	0.6560	0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C	0.6437	0.85%

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嘉實匠心回報混合C基金凈值查詢(011627)