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華寶雙債增強(qiáng)債券C基金盤中實(shí)時(shí)估值(011281)

今天最新凈值 1.0770 -0.0007 -0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0770
  • 成立日期：2021-04-23
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5063億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：李棟梁 李巍
華寶雙債增強(qiáng)債券C基金011281重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600938 中國(guó)海油 3.8300 2.23% 0.00% 0.0000%
601088 中國(guó)神華 2.4100 2.03% -1.73% -0.0351%
600036 招商銀行 2.5200 1.84% -1.03% -0.0190%
601699 潞安環(huán)能 4.7700 1.63% -1.24% -0.0202%
601899 紫金礦業(yè) 4.1100 1.44% 0.05% 0.0007%
600612 老鳳祥 0.9500 1.16% -1.23% -0.0143%
001979 招商蛇口 4.1500 0.98% -0.68% -0.0067%
002508 老板電器 1.9700 0.88% -0.05% -0.0004%
600985 淮北礦業(yè) 2.5300 0.88% -0.08% -0.0007%
002867 周大生 3.1200 0.80% -0.78% -0.0062%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
13.87% -0.1019% 18.19%
華寶雙債增強(qiáng)債券C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.03% -0.14%
2025-05-22 -0.06% 0.00%
2025-05-21 0.03% 0.29%
2025-05-20 0.01% 0.11%
2025-05-19 0.00% -0.04%
2025-05-16 0.06% -0.12%
2025-05-15 -0.20% -0.11%
2025-05-14 -0.23% 0.15%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華寶雙債增強(qiáng)債券C基金011281實(shí)時(shí)估值圖
華寶雙債增強(qiáng)債券C基金011281實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國(guó)泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國(guó)泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%