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長城消費(fèi)30股票A基金凈值查詢(011013)

今天最新凈值 0.5913 0.0095 1.6300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5913 0.0000 0.0060%
  • 累計(jì)凈值：0.5913
  • 成立日期：2021-05-11
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0847億
  • 最近資產(chǎn)：2.45億元
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：楊建華
近一季長城消費(fèi)30股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長城消費(fèi)30股票A(011013)基金累計(jì)收益率11.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011013 長城消費(fèi)30股票A 0.5913 0.5913 0.5913 0.5913 0.0000 0.00%
2025-05-20 011013 長城消費(fèi)30股票A 0.5913 0.5913 0.5818 0.5818 0.0095 1.63%
2025-05-19 011013 長城消費(fèi)30股票A 0.5818 0.5818 0.5813 0.5813 0.0005 0.09%
2025-05-16 011013 長城消費(fèi)30股票A 0.5813 0.5813 0.5840 0.5840 -0.0027 -0.46%
2025-05-15 011013 長城消費(fèi)30股票A 0.5840 0.5840 0.5821 0.5821 0.0019 0.33%
2025-05-14 011013 長城消費(fèi)30股票A 0.5821 0.5821 0.5757 0.5757 0.0064 1.11%
2025-05-13 011013 長城消費(fèi)30股票A 0.5757 0.5757 0.5747 0.5747 0.0010 0.17%
2025-05-12 011013 長城消費(fèi)30股票A 0.5747 0.5747 0.5726 0.5726 0.0021 0.37%
2025-05-09 011013 長城消費(fèi)30股票A 0.5726 0.5726 0.5674 0.5674 0.0052 0.92%
2025-05-08 011013 長城消費(fèi)30股票A 0.5674 0.5674 0.5688 0.5688 -0.0014 -0.25%
2025-05-07 011013 長城消費(fèi)30股票A 0.5688 0.5688 0.5740 0.5740 -0.0052 -0.91%
2025-05-06 011013 長城消費(fèi)30股票A 0.5740 0.5740 0.5696 0.5696 0.0044 0.77%
2025-04-30 011013 長城消費(fèi)30股票A 0.5696 0.5696 0.5708 0.5708 -0.0012 -0.21%
2025-04-29 011013 長城消費(fèi)30股票A 0.5708 0.5708 0.5678 0.5678 0.0030 0.53%
2025-04-28 011013 長城消費(fèi)30股票A 0.5678 0.5678 0.5642 0.5642 0.0036 0.64%
2025-04-25 011013 長城消費(fèi)30股票A 0.5642 0.5642 0.5680 0.5680 -0.0038 -0.67%
2025-04-24 011013 長城消費(fèi)30股票A 0.5680 0.5680 0.5640 0.5640 0.0040 0.71%
2025-04-23 011013 長城消費(fèi)30股票A 0.5640 0.5640 0.5600 0.5600 0.0040 0.71%
2025-04-22 011013 長城消費(fèi)30股票A 0.5600 0.5600 0.5558 0.5558 0.0042 0.76%
2025-04-21 011013 長城消費(fèi)30股票A 0.5558 0.5558 0.5523 0.5523 0.0035 0.63%
2025-04-18 011013 長城消費(fèi)30股票A 0.5523 0.5523 0.5556 0.5556 -0.0033 -0.59%
2025-04-17 011013 長城消費(fèi)30股票A 0.5556 0.5556 0.5512 0.5512 0.0044 0.80%
2025-04-16 011013 長城消費(fèi)30股票A 0.5512 0.5512 0.5571 0.5571 -0.0059 -1.06%
2025-04-15 011013 長城消費(fèi)30股票A 0.5571 0.5571 0.5560 0.5560 0.0011 0.20%
2025-04-14 011013 長城消費(fèi)30股票A 0.5560 0.5560 0.5499 0.5499 0.0061 1.11%
2025-04-11 011013 長城消費(fèi)30股票A 0.5499 0.5499 0.5503 0.5503 -0.0004 -0.07%
2025-04-10 011013 長城消費(fèi)30股票A 0.5503 0.5503 0.5410 0.5410 0.0093 1.72%
2025-04-09 011013 長城消費(fèi)30股票A 0.5410 0.5410 0.5316 0.5316 0.0094 1.77%
2025-04-08 011013 長城消費(fèi)30股票A 0.5316 0.5316 0.5165 0.5165 0.0151 2.92%
2025-04-07 011013 長城消費(fèi)30股票A 0.5165 0.5165 0.5667 0.5667 -0.0502 -8.86%
2025-04-03 011013 長城消費(fèi)30股票A 0.5667 0.5667 0.5681 0.5681 -0.0014 -0.25%
2025-04-02 011013 長城消費(fèi)30股票A 0.5681 0.5681 0.5687 0.5687 -0.0006 -0.11%
2025-04-01 011013 長城消費(fèi)30股票A 0.5687 0.5687 0.5645 0.5645 0.0042 0.74%
2025-03-31 011013 長城消費(fèi)30股票A 0.5645 0.5645 0.5680 0.5680 -0.0035 -0.62%
2025-03-28 011013 長城消費(fèi)30股票A 0.5680 0.5680 0.5713 0.5713 -0.0033 -0.58%
2025-03-27 011013 長城消費(fèi)30股票A 0.5713 0.5713 0.5602 0.5602 0.0111 1.98%
2025-03-26 011013 長城消費(fèi)30股票A 0.5602 0.5602 0.5548 0.5548 0.0054 0.97%
2025-03-25 011013 長城消費(fèi)30股票A 0.5548 0.5548 0.5638 0.5638 -0.0090 -1.60%
2025-03-24 011013 長城消費(fèi)30股票A 0.5638 0.5638 0.5608 0.5608 0.0030 0.53%
2025-03-21 011013 長城消費(fèi)30股票A 0.5608 0.5608 0.5700 0.5700 -0.0092 -1.61%
2025-03-20 011013 長城消費(fèi)30股票A 0.5700 0.5700 0.5773 0.5773 -0.0073 -1.26%
2025-03-19 011013 長城消費(fèi)30股票A 0.5773 0.5773 0.5799 0.5799 -0.0026 -0.45%
2025-03-18 011013 長城消費(fèi)30股票A 0.5799 0.5799 0.5751 0.5751 0.0048 0.83%
2025-03-17 011013 長城消費(fèi)30股票A 0.5751 0.5751 0.5739 0.5739 0.0012 0.21%
2025-03-14 011013 長城消費(fèi)30股票A 0.5739 0.5739 0.5577 0.5577 0.0162 2.90%
2025-03-13 011013 長城消費(fèi)30股票A 0.5577 0.5577 0.5602 0.5602 -0.0025 -0.45%
2025-03-12 011013 長城消費(fèi)30股票A 0.5602 0.5602 0.5644 0.5644 -0.0042 -0.74%
2025-03-11 011013 長城消費(fèi)30股票A 0.5644 0.5644 0.5525 0.5525 0.0119 2.15%
2025-03-10 011013 長城消費(fèi)30股票A 0.5525 0.5525 0.5548 0.5548 -0.0023 -0.41%
2025-03-07 011013 長城消費(fèi)30股票A 0.5548 0.5548 0.5503 0.5503 0.0045 0.82%
2025-03-06 011013 長城消費(fèi)30股票A 0.5503 0.5503 0.5417 0.5417 0.0086 1.59%
2025-03-05 011013 長城消費(fèi)30股票A 0.5417 0.5417 0.5351 0.5351 0.0066 1.23%
2025-03-04 011013 長城消費(fèi)30股票A 0.5351 0.5351 0.5369 0.5369 -0.0018 -0.34%
2025-03-03 011013 長城消費(fèi)30股票A 0.5369 0.5369 0.5372 0.5372 -0.0003 -0.06%
2025-02-28 011013 長城消費(fèi)30股票A 0.5372 0.5372 0.5424 0.5424 -0.0052 -0.96%
2025-02-27 011013 長城消費(fèi)30股票A 0.5424 0.5424 0.5325 0.5325 0.0099 1.86%
2025-02-26 011013 長城消費(fèi)30股票A 0.5325 0.5325 0.5280 0.5280 0.0045 0.85%
2025-02-25 011013 長城消費(fèi)30股票A 0.5280 0.5280 0.5348 0.5348 -0.0068 -1.27%
2025-02-24 011013 長城消費(fèi)30股票A 0.5348 0.5348 0.5324 0.5324 0.0024 0.45%