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鵬華可轉(zhuǎn)債債券C(鵬華可轉(zhuǎn)債C)基金盤中實時估值(010964)

今天最新凈值 1.0702 -0.0070 -0.6500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0702
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：62.9864億
  • 最近資產(chǎn)：18.14億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王石千
鵬華可轉(zhuǎn)債債券C基金010964重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
688068 熱景生物 0.0000 1.80% -1.35% -0.0243%
600988 赤峰黃金 0.0000 1.12% 3.16% 0.0354%
601336 新華保險 0.0000 0.98% -2.14% -0.0210%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.84% 0.05% 0.0004%
600595 中孚實業(yè) 0.0000 0.62% 0.00% 0.0000%
688617 惠泰醫(yī)療 0.0000 0.54% -2.25% -0.0122%
601872 招商輪船 0.0000 0.53% -1.31% -0.0069%
688220 翱捷科技-U 0.0000 0.51% -3.83% -0.0195%
600026 中遠海能 0.0000 0.50% -1.17% -0.0059%
300408 三環(huán)集團 0.0000 0.49% -1.50% -0.0074%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
7.93% -0.0614% 19.62%
鵬華可轉(zhuǎn)債債券C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.44% -0.15%
2025-05-22 -0.65% 0.06%
2025-05-21 0.14% 0.42%
2025-05-20 0.40% 0.19%
2025-05-19 0.05% -0.13%
2025-05-16 0.44% 0.30%
2025-05-15 -1.07% -0.32%
2025-05-14 -0.40% 0.12%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鵬華可轉(zhuǎn)債債券C基金010964實時估值圖
鵬華可轉(zhuǎn)債債券C基金010964實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%