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興業(yè)聚申一年持有期混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(010781)

今天最新凈值 1.0618 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0618
  • 成立日期：2020-12-23
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2016億
  • 最近資產(chǎn)：1.27億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：臘博
興業(yè)聚申一年持有期混合A基金010781重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600845 寶信軟件 0.0000 1.86% -1.16% -0.0216%
601963 重慶銀行 0.0000 1.66% -1.28% -0.0212%
002138 順絡(luò)電子 0.0000 1.43% -0.22% -0.0031%
002475 立訊精密 0.0000 1.40% -1.48% -0.0207%
002241 歌爾股份 0.0000 1.38% -1.26% -0.0174%
600547 山東黃金 0.0000 1.12% 0.29% 0.0032%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 1.11% 2.79% 0.0310%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.11% 0.05% 0.0006%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.03% -0.59% -0.0061%
600690 海爾智家 0.0000 1.00% -1.64% -0.0164%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
13.1% -0.0717% 18.97%
興業(yè)聚申一年持有期混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.04% -0.02%
2025-05-21 0.02% 0.17%
2025-05-20 0.11% 0.06%
2025-05-19 0.03% -0.04%
2025-05-16 -0.10% -0.12%
2025-05-15 -0.34% -0.25%
2025-05-14 0.08% -0.04%
2025-05-13 0.10% 0.10%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
興業(yè)聚申一年持有期混合A基金010781實(shí)時(shí)估值圖
興業(yè)聚申一年持有期混合A基金010781實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%