搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐瑾利混合A基金盤中實時估值(010712)

今天最新凈值 1.0687 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1107
  • 成立日期：2020-12-30
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4969億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：華李成 胡闐洋
中歐瑾利混合A基金010712重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 0.29% -0.47% -0.0014%
300750 寧德時代 0.0000 0.24% -1.25% -0.0030%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.22% -0.59% -0.0013%
000858 五 糧 液 0.0000 0.22% -0.73% -0.0016%
601665 齊魯銀行 0.0000 0.16% -1.65% -0.0026%
601919 中遠(yuǎn)海控 0.0000 0.16% -0.90% -0.0014%
603299 蘇鹽井神 0.0000 0.16% -0.10% -0.0002%
601222 林洋能源 0.0000 0.15% -0.54% -0.0008%
002594 比亞迪 0.0000 0.14% 1.55% 0.0022%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 0.13% 2.79% 0.0036%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
1.87% -0.0065% 11.50%
中歐瑾利混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.10% -0.01%
2025-05-21 0.02% 0.09%
2025-05-20 0.08% 0.06%
2025-05-19 0.04% -0.04%
2025-05-16 0.02% -0.04%
2025-05-15 -0.16% -0.09%
2025-05-14 0.01% 0.15%
2025-05-13 0.06% 0.04%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐瑾利混合A基金010712實時估值圖
中歐瑾利混合A基金010712實時估值圖
中歐瑾利混合A基金動態(tài)
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%