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平安雙季增享6個(gè)月持有債券C基金盤中實(shí)時(shí)估值(010652)

今天最新凈值 0.9523 0.0008 0.0800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9523
  • 成立日期：2021-01-05
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.8009億
  • 最近資產(chǎn)：6.45億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：張文平 張恒 唐煜 俞瑤 劉斌斌
平安雙季增享6個(gè)月持有債券C基金010652重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601838 成都銀行 0.0000 0.81% -1.06% -0.0086%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.79% -0.59% -0.0047%
600690 海爾智家 0.0000 0.50% -1.64% -0.0082%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.50% -1.25% -0.0063%
601857 中國(guó)石油 0.0000 0.50% -1.45% -0.0073%
601988 中國(guó)銀行 0.0000 0.50% -1.07% -0.0054%
688578 艾力斯 0.0000 0.44% -1.17% -0.0051%
600660 福耀玻璃 0.0000 0.42% 2.20% 0.0092%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.40% 0.05% 0.0002%
301004 嘉益股份 0.0000 0.35% -0.83% -0.0029%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
5.21% -0.0391% 7.33%
平安雙季增享6個(gè)月持有債券C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.13% -0.06%
2025-05-22 0.08% 0.03%
2025-05-21 0.11% 0.08%
2025-05-20 0.11% 0.05%
2025-05-19 0.05% 0.00%
2025-05-16 -0.11% -0.04%
2025-05-15 -0.18% -0.03%
2025-05-14 0.06% 0.03%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
平安雙季增享6個(gè)月持有債券C基金010652實(shí)時(shí)估值圖
平安雙季增享6個(gè)月持有債券C基金010652實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國(guó)泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國(guó)泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%