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淳厚益加債券A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(010513)

今天最新凈值 1.1863 -0.0012 -0.1000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1863
  • 成立日期：2020-12-30
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0170億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億
  • 基金公司：淳厚基金
  • 基金經(jīng)理：祁潔萍 薛莉麗
淳厚益加債券A基金010513重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
001380 華緯科技 0.0000 1.59% 2.40% 0.0382%
002138 順絡(luò)電子 0.0000 1.30% -0.22% -0.0029%
000404 長(zhǎng)虹華意 0.0000 1.29% -0.84% -0.0108%
000921 海信家電 0.0000 1.17% 0.58% 0.0068%
600885 宏發(fā)股份 0.0000 1.03% 0.74% 0.0076%
002595 豪邁科技 0.0000 0.66% 2.37% 0.0156%
002126 銀輪股份 0.0000 0.62% -2.13% -0.0132%
002011 盾安環(huán)境 0.0000 0.54% -0.95% -0.0051%
600566 濟(jì)川藥業(yè) 0.0000 0.47% -0.62% -0.0029%
300627 華測(cè)導(dǎo)航 0.0000 0.46% 0.14% 0.0006%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
9.13% 0.0339% 11.18%
淳厚益加債券A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.03% 0.03%
2025-05-22 -0.10% -0.10%
2025-05-21 0.10% 0.05%
2025-05-20 0.11% 0.05%
2025-05-19 -0.03% -0.10%
2025-05-16 0.03% 0.09%
2025-05-15 -0.18% -0.14%
2025-05-14 0.03% -0.07%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
淳厚益加債券A基金010513實(shí)時(shí)估值圖
淳厚益加債券A基金010513實(shí)時(shí)估值圖
淳厚基金旗下基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
淳厚益加債券A 1.1866 0.0294%
淳厚益加債券C 1.1661 0.0294%
淳厚添益?zhèn)疉 1.1057 -0.0713%
淳厚添益?zhèn)疌 1.0968 -0.0713%
淳厚信澤混合A 1.9596 -0.1373%
淳厚信澤混合C 1.9060 -0.1373%
淳厚利加混合A 1.1008 -0.1551%
淳厚欣頤一年持有期混合 1.2341 -0.1712%
債券型-混合二級(jí)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國(guó)泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國(guó)泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%