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長(zhǎng)江添利混合C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(009701)

今天最新凈值 1.2144 0.0013 0.1100% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2144
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5260億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億
  • 基金公司：長(zhǎng)江證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：徐婕 漆志偉
長(zhǎng)江添利混合C基金009701重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601818 光大銀行 0.0000 3.38% 1.50% 0.0507%
600016 民生銀行 0.0000 2.33% 0.96% 0.0224%
300059 東方財(cái)富 0.0000 2.02% -0.70% -0.0141%
600176 中國(guó)巨石 0.0000 1.92% -0.59% -0.0113%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 1.86% -0.06% -0.0011%
601878 浙商證券 0.0000 1.69% -0.84% -0.0142%
603283 賽騰股份 0.0000 1.61% -1.28% -0.0206%
600919 江蘇銀行 0.0000 1.42% 1.28% 0.0182%
600309 萬(wàn)華化學(xué) 0.0000 1.40% -0.88% -0.0123%
601318 中國(guó)平安 0.0000 1.22% -0.02% -0.0002%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
18.85% 0.0175% 24.88%
長(zhǎng)江添利混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.21% 0.04%
2025-05-20 0.11% 0.04%
2025-05-19 -0.09% -0.10%
2025-05-16 -0.21% -0.19%
2025-05-15 -0.32% -0.26%
2025-05-14 0.47% 0.44%
2025-05-13 0.16% 0.07%
2025-05-12 0.31% 0.41%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
長(zhǎng)江添利混合C基金009701實(shí)時(shí)估值圖
長(zhǎng)江添利混合C基金009701實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個(gè)月持有混合A 1.0350 0.3115%
平安瑞利6個(gè)月持有混合C 1.0341 0.3115%
平安恒鑫混合E 0.9922 0.3011%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2869%
平安恒鑫混合C 0.9710 0.2869%
招商瑞陽(yáng)混合A 1.2682 0.2009%