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中歐鼎利債券E(中歐鼎利E)基金盤中實時估值(009519)

今天最新凈值 1.2975 -0.0039 -0.3000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3365
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6724億
  • 最近資產：5.72億
  • 基金公司：
  • 基金經理：洪慧梅 張躍鵬 邵潔 蘇佳
中歐鼎利債券E基金009519重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
300059 東方財富 0.0000 1.21% -2.12% -0.0257%
002605 姚記科技 0.0000 0.73% -4.24% -0.0310%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.62% 0.05% 0.0003%
601336 新華保險 0.0000 0.59% -2.14% -0.0126%
688019 安集科技 0.0000 0.58% 0.40% 0.0023%
603986 兆易創(chuàng)新 0.0000 0.56% -1.92% -0.0108%
600031 三一重工 0.0000 0.55% -0.84% -0.0046%
601601 中國太保 0.0000 0.55% -2.47% -0.0136%
002850 科達利 0.0000 0.54% -0.43% -0.0023%
601689 拓普集團 0.0000 0.54% 0.94% 0.0051%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
6.47% -0.0929% 12.16%
中歐鼎利債券E基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.29% -0.16%
2025-05-22 -0.30% -0.01%
2025-05-21 -0.22% -0.02%
2025-05-20 0.13% 0.09%
2025-05-19 0.10% -0.03%
2025-05-16 0.27% -0.02%
2025-05-15 -0.57% -0.27%
2025-05-14 -0.15% 0.22%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
中歐鼎利債券E基金009519實時估值圖
中歐鼎利債券E基金009519實時估值圖
中歐鼎利債券E基金動態(tài)
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%