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今天最新凈值 1.1656 -0.0018 -0.1500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3344
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.1665億
  • 最近資產(chǎn)：38.44億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曲揚(yáng) 胡永青
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-01-15 2025-01-15 2025-01-16 每份派現(xiàn)金0.0025元
2022-03-17 2022-03-17 2022-03-18 每份派現(xiàn)金0.0250元
2021-12-17 2021-12-17 2021-12-20 每份派現(xiàn)金0.0227元
2021-09-14 2021-09-14 2021-09-15 每份派現(xiàn)金0.0220元
2021-06-22 2021-06-22 2021-06-23 每份派現(xiàn)金0.0311元
2021-03-23 2021-03-23 2021-03-24 每份派現(xiàn)金0.0490元
2020-06-16 2020-06-16 2020-06-17 每份派現(xiàn)金0.0165元