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景順景頤嘉利6個月持有期債券C(景順長城景頤嘉利6個月持有期債券C)基金盤中實時估值(009000)

今天最新凈值 1.2203 -0.0005 -0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
景順景頤嘉利6個月持有期債券C基金009000重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.48% 0.05% 0.0007%
601088 中國神華 0.0000 1.24% -1.73% -0.0215%
600519 貴州茅臺 0.0000 1.22% -0.47% -0.0057%
000933 神火股份 0.0000 0.97% -1.40% -0.0136%
300750 寧德時代 0.0000 0.75% -1.25% -0.0094%
689009 九號公司- 0.0000 0.74% -2.48% -0.0184%
600036 招商銀行 0.0000 0.62% -1.03% -0.0064%
601857 中國石油 0.0000 0.61% -1.45% -0.0088%
601006 大秦鐵路 0.0000 0.54% -1.04% -0.0056%
002222 福晶科技 0.0000 0.48% -2.33% -0.0112%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
8.65% -0.0999% 19.88%
景順景頤嘉利6個月持有期債券C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.25% -0.21%
2025-05-22 -0.04% 0.02%
2025-05-21 0.27% 0.33%
2025-05-20 0.07% 0.10%
2025-05-19 0.04% -0.08%
2025-05-16 -0.07% -0.12%
2025-05-15 -0.25% -0.09%
2025-05-14 0.08% 0.20%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
景順景頤嘉利6個月持有期債券C基金009000實時估值圖
景順景頤嘉利6個月持有期債券C基金009000實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%