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今天最新凈值 1.0614 -0.0024 -0.2300%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1314
成立日期：2020-03-16
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：26.9786億
最近資產(chǎn)：28.47億元
基金公司：國(guó)壽安保基金
基金經(jīng)理：丁宇佳陶尹斌

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	每份派現(xiàn)金0.0500元
2024-05-24	2024-05-24	2024-05-27	每份派現(xiàn)金0.0200元

標(biāo)簽云

國(guó)壽安?；鹌煜禄饾q幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A	0.9659	0.73%
國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C	0.9423	0.72%
國(guó)壽安保安恒金融債債券	1.1002	0.05%
國(guó)壽安保安盛純債3個(gè)月定開債券發(fā)起式	1.0556	0.02%
國(guó)壽安保安裕純債半年定開債券發(fā)起式	1.0352	0.02%
國(guó)壽安保安豐純債債券	1.0658	0.02%
國(guó)壽安保泰恒純債債券	1.1734	0.02%
國(guó)壽安保泰弘純債債券	1.1252	0.02%

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