萬家惠享39個月定開債(007979)基金分紅送配
今天最新凈值
1.0412
0.0005 0.0500%
- 累計凈值:1.1583
- 成立日期:2019-11-28
- 基金類型:債券型-長債
- 成立份額:
- 最近份額:105.9957億
- 最近資產(chǎn):108.37億
- 基金公司:萬家基金
- 基金經(jīng)理:陳佳昀 尹誠庸 陳奕雯
基金分紅
權益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
2024-06-24 |
2024-06-24 |
2024-06-26 |
每份派現(xiàn)金0.0046元 |
2023-12-15 |
2023-12-15 |
2023-12-19 |
每份派現(xiàn)金0.0037元 |
2023-09-22 |
2023-09-22 |
2023-09-26 |
每份派現(xiàn)金0.0060元 |
2022-03-18 |
2022-03-18 |
2022-03-22 |
每份派現(xiàn)金0.0205元 |
2021-06-11 |
2021-06-11 |
2021-06-16 |
每份派現(xiàn)金0.0310元 |
2020-09-14 |
2020-09-14 |
2020-09-16 |
每份派現(xiàn)金0.0112元 |