搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

萬家惠享39個月定開債(007979)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0412 0.0005 0.0500%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.1583
  • 成立日期:2019-11-28
  • 基金類型:債券型-長債
  • 成立份額:
  • 最近份額:105.9957億
  • 最近資產(chǎn):108.37億
  • 基金公司:萬家基金
  • 基金經(jīng)理:陳佳昀 尹誠庸 陳奕雯
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-06-24 2024-06-24 2024-06-26 每份派現(xiàn)金0.0046元
2023-12-15 2023-12-15 2023-12-19 每份派現(xiàn)金0.0037元
2023-09-22 2023-09-22 2023-09-26 每份派現(xiàn)金0.0060元
2022-03-18 2022-03-18 2022-03-22 每份派現(xiàn)金0.0205元
2021-06-11 2021-06-11 2021-06-16 每份派現(xiàn)金0.0310元
2020-09-14 2020-09-14 2020-09-16 每份派現(xiàn)金0.0112元
基金動態(tài)