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京管泰富京元一年定開債券發(fā)起基金盤中實(shí)時(shí)估值(007156)

今天最新凈值 1.0070 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0730
  • 成立日期：2022-12-28
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.7796億
  • 最近資產(chǎn)：80.37億
  • 基金公司：北京京管泰富基金
  • 基金經(jīng)理：肖強(qiáng)
京管泰富京元一年定開債券發(fā)起基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 0.00% 0.00%
2025-05-16 0.01% 0.00%
2025-05-13 0.05% 0.00%
2025-05-09 0.22% 0.00%
2025-04-30 0.12% 0.00%
2025-04-25 -0.12% 0.00%
2025-04-18 0.02% 0.00%
2025-04-11 0.01% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
京管泰富京元一年定開債券發(fā)起基金007156實(shí)時(shí)估值圖
京管泰富京元一年定開債券發(fā)起基金007156實(shí)時(shí)估值圖
債券型-長債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長安泓源純債債券A 1.0664 0.0571%
長安泓源純債債券C 1.0685 0.0571%
融通債券A/B 1.0842 0.0182%
長盛盛康純債債券A 1.2020 0.0039%
長盛盛康純債債券C 1.1858 0.0039%
銀河泰利純債I 1.0000 0.0025%
銀河泰利純債A 1.0526 0.0025%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開A 1.0096 -0.0012%