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京管泰富創(chuàng)新動力混合發(fā)起A基金盤中實時估值(022336)

今天最新凈值 0.9672 -0.0078 -0.8000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9672
  • 成立日期：2024-12-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.50億元
  • 基金公司：北京京管泰富基金
  • 基金經(jīng)理：曹勇志
京管泰富創(chuàng)新動力混合發(fā)起A基金022336重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300750 寧德時代 0.0000 4.43% -1.25% -0.0554%
600941 中國移動 0.0000 4.28% -0.55% -0.0235%
600114 東睦股份 0.0000 4.08% -0.59% -0.0241%
002475 立訊精密 0.0000 4.07% -1.48% -0.0602%
000063 中興通訊 0.0000 3.78% -1.61% -0.0609%
002430 杭氧股份 0.0000 3.49% -0.81% -0.0283%
601689 拓普集團(tuán) 0.0000 2.99% 0.94% 0.0281%
688507 索辰科技 0.0000 2.95% -0.51% -0.0150%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 2.50% -0.59% -0.0148%
002050 三花智控 0.0000 2.25% 2.93% 0.0659%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
34.82% -0.1882% %
京管泰富創(chuàng)新動力混合發(fā)起A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.80% -0.47%
2025-05-21 -0.38% 0.25%
2025-05-20 0.58% 0.53%
2025-05-19 0.03% -0.03%
2025-05-16 0.05% 0.14%
2025-05-15 -1.55% -1.32%
2025-05-14 0.37% 0.33%
2025-05-13 -0.71% -0.14%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
京管泰富創(chuàng)新動力混合發(fā)起A基金022336實時估值圖
京管泰富創(chuàng)新動力混合發(fā)起A基金022336實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%