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京管泰富京元一年定開債券發(fā)起(007156)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0070 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0730
  • 成立日期：2022-12-28
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.7796億
  • 最近資產：80.37億
  • 基金公司：北京京管泰富基金
  • 基金經理：肖強
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-05-13 2025-05-13 2025-05-14 每份派現(xiàn)金0.0040元
2025-04-09 2025-04-09 2025-04-10 每份派現(xiàn)金0.0030元
2025-02-13 2025-02-13 2025-02-14 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-12-10 2024-12-10 2024-12-11 每份派現(xiàn)金0.0060元
2024-10-15 2024-10-15 2024-10-16 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-08-09 2024-08-09 2024-08-12 每份派現(xiàn)金0.0040元
2024-06-19 2024-06-19 2024-06-20 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-04-02 2024-04-02 2024-04-03 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-01-15 2024-01-15 2024-01-16 每份派現(xiàn)金0.0080元