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招商匠心優(yōu)選混合A(招商匠心優(yōu)選1年封閉運(yùn)作混合A)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(017964)

今天最新凈值 1.2510 -0.0040 -0.3200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2510
  • 成立日期：2023-05-04
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7892億
  • 最近資產(chǎn)：2.22億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：李崟
招商匠心優(yōu)選混合A基金017964重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
01109 華潤(rùn)置地 0.0000 8.66% -0.79% -0.0684%
00688 中國(guó)海外發(fā)展 0.0000 7.70% -0.91% -0.0701%
00123 越秀地產(chǎn) 0.0000 7.19% -2.91% -0.2092%
600031 三一重工 0.0000 7.04% -0.84% -0.0591%
01818 招金礦業(yè) 0.0000 6.14% 1.76% 0.1081%
600988 赤峰黃金 0.0000 5.51% 3.16% 0.1741%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 5.36% -1.62% -0.0868%
01787 山東黃金 0.0000 5.08% 0.00% 0.0000%
600309 萬(wàn)華化學(xué) 0.0000 4.46% -0.14% -0.0062%
01801 信達(dá)生物 0.0000 3.81% 3.64% 0.1387%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
60.95% -0.0789% 92.58%
招商匠心優(yōu)選混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 0.11% -0.26%
2025-05-22 -0.32% -0.37%
2025-05-21 2.47% 1.82%
2025-05-20 0.87% 0.68%
2025-05-19 -0.02% -0.13%
2025-05-16 0.28% 0.02%
2025-05-15 -1.11% -1.38%
2025-05-14 -0.02% 0.23%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商匠心優(yōu)選混合A基金017964實(shí)時(shí)估值圖
招商匠心優(yōu)選混合A基金017964實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%