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招商均衡成長混合A基金盤中實時估值(016524)

今天最新凈值 0.8475 0.0067 0.8000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8475
  • 成立日期：2022-09-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2311億
  • 最近資產(chǎn)：0.96億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：張西林
招商均衡成長混合A基金016524重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00700 騰訊控股 0.0000 6.07% -1.25% -0.0759%
06160 百濟神州 0.0000 5.51% -1.10% -0.0606%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 4.78% -3.17% -0.1515%
688278 特寶生物 0.0000 4.59% 1.34% 0.0615%
688235 百濟神州-U 0.0000 4.39% -2.74% -0.1203%
600988 赤峰黃金 0.0000 4.19% -1.19% -0.0499%
000975 山金國際 0.0000 4.09% -1.55% -0.0634%
01385 上海復(fù)旦 0.0000 3.39% -0.72% -0.0244%
688068 熱景生物 0.0000 3.31% 5.17% 0.1711%
605016 百龍創(chuàng)園 0.0000 3.29% -4.99% -0.1642%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
43.61% -0.4776% 77.27%
招商均衡成長混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 2.78% 1.93%
2025-05-20 0.80% 0.68%
2025-05-19 0.32% 0.26%
2025-05-16 0.17% 0.55%
2025-05-15 -0.78% -0.47%
2025-05-14 -0.30% -0.01%
2025-05-13 0.59% 0.44%
2025-05-12 -1.12% -0.54%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商均衡成長混合A基金016524實時估值圖
招商均衡成長混合A基金016524實時估值圖