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招商均衡成長混合C基金盤中實時估值(016525)

今天最新凈值 0.8514 -0.0058 -0.6800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8514
  • 成立日期：2022-09-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2466億
  • 最近資產(chǎn)：0.96億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：張西林
招商均衡成長混合C基金016525重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00700 騰訊控股 0.0000 6.07% -0.29% -0.0176%
06160 百濟神州 0.0000 5.51% 0.49% 0.0270%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 4.78% -0.92% -0.0440%
688278 特寶生物 0.0000 4.59% 4.92% 0.2258%
688235 百濟神州-U 0.0000 4.39% -4.15% -0.1822%
600988 赤峰黃金 0.0000 4.19% 3.16% 0.1324%
000975 山金國際 0.0000 4.09% 1.28% 0.0524%
01385 上海復旦 0.0000 3.39% -1.99% -0.0675%
688068 熱景生物 0.0000 3.31% -1.35% -0.0447%
605016 百龍創(chuàng)園 0.0000 3.29% -1.87% -0.0615%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
43.61% 0.0201% 77.27%
招商均衡成長混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 0.29% -0.11%
2025-05-22 -0.68% -0.70%
2025-05-21 2.79% 1.93%
2025-05-20 0.80% 0.68%
2025-05-19 0.32% 0.26%
2025-05-16 0.16% 0.55%
2025-05-15 -0.78% -0.47%
2025-05-14 -0.29% -0.01%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
招商均衡成長混合C基金016525實時估值圖
招商均衡成長混合C基金016525實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%