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方正富邦惠利純債A(003787)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0276 -0.0003 -0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2936
  • 成立日期：2016-12-19
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：43.8732億
  • 最近資產(chǎn)：44.72億
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：王靖 程同朦 區(qū)德成
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-11-28 2024-11-28 2024-11-29 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-09-12 2024-09-12 2024-09-13 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-05-29 2024-05-29 2024-05-30 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-07-17 2020-07-17 2020-07-20 每份派現(xiàn)金0.0200元
2019-12-09 2019-12-09 2019-12-10 每份派現(xiàn)金0.0220元
2019-05-09 2019-05-09 2019-05-10 每份派現(xiàn)金0.0200元
2018-12-10 2018-12-10 2018-12-11 每份派現(xiàn)金0.0130元
2018-03-30 2018-03-30 2018-04-02 每份派現(xiàn)金0.0050元
2017-03-27 2017-03-27 2017-03-28 每份派現(xiàn)金0.0080元
基金動態(tài)