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國泰君安君得利短債A基金凈值查詢(952001)

今天最新凈值 1.0482 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0997
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.2979億
  • 最近資產(chǎn)：24.03億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：杜浩然
近一季國泰君安君得利短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰君安君得利短債A(952001)基金累計收益率0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 952001 國泰君安君得利短債A 1.0483 1.0998 1.0482 1.0997 0.0001 0.01%
2025-05-21 952001 國泰君安君得利短債A 1.0482 1.0997 1.0481 1.0996 0.0001 0.01%
2025-05-20 952001 國泰君安君得利短債A 1.0481 1.0996 1.0480 1.0995 0.0001 0.01%
2025-05-19 952001 國泰君安君得利短債A 1.0480 1.0995 1.0479 1.0994 0.0001 0.01%
2025-05-16 952001 國泰君安君得利短債A 1.0479 1.0994 1.0479 1.0994 0.0000 0.00%
2025-05-15 952001 國泰君安君得利短債A 1.0479 1.0994 1.0478 1.0993 0.0001 0.01%
2025-05-14 952001 國泰君安君得利短債A 1.0478 1.0993 1.0476 1.0991 0.0002 0.02%
2025-05-13 952001 國泰君安君得利短債A 1.0476 1.0991 1.0474 1.0989 0.0002 0.02%
2025-05-12 952001 國泰君安君得利短債A 1.0474 1.0989 1.0473 1.0988 0.0001 0.01%
2025-05-09 952001 國泰君安君得利短債A 1.0473 1.0988 1.0470 1.0985 0.0003 0.03%
2025-05-08 952001 國泰君安君得利短債A 1.0470 1.0985 1.0467 1.0982 0.0003 0.03%
2025-05-07 952001 國泰君安君得利短債A 1.0467 1.0982 1.0465 1.0980 0.0002 0.02%
2025-05-06 952001 國泰君安君得利短債A 1.0465 1.0980 1.0463 1.0978 0.0002 0.02%
2025-04-30 952001 國泰君安君得利短債A 1.0463 1.0978 1.0462 1.0977 0.0001 0.01%
2025-04-29 952001 國泰君安君得利短債A 1.0462 1.0977 1.0460 1.0975 0.0002 0.02%
2025-04-28 952001 國泰君安君得利短債A 1.0460 1.0975 1.0459 1.0974 0.0001 0.01%
2025-04-25 952001 國泰君安君得利短債A 1.0459 1.0974 1.0459 1.0974 0.0000 0.00%
2025-04-24 952001 國泰君安君得利短債A 1.0459 1.0974 1.0459 1.0974 0.0000 0.00%
2025-04-23 952001 國泰君安君得利短債A 1.0459 1.0974 1.0459 1.0974 0.0000 0.00%
2025-04-22 952001 國泰君安君得利短債A 1.0459 1.0974 1.0458 1.0973 0.0001 0.01%
2025-04-21 952001 國泰君安君得利短債A 1.0458 1.0973 1.0457 1.0972 0.0001 0.01%
2025-04-18 952001 國泰君安君得利短債A 1.0457 1.0972 1.0456 1.0971 0.0001 0.01%
2025-04-17 952001 國泰君安君得利短債A 1.0456 1.0971 1.0456 1.0971 0.0000 0.00%
2025-04-16 952001 國泰君安君得利短債A 1.0456 1.0971 1.0455 1.0970 0.0001 0.01%
2025-04-15 952001 國泰君安君得利短債A 1.0455 1.0970 1.0455 1.0970 0.0000 0.00%
2025-04-14 952001 國泰君安君得利短債A 1.0455 1.0970 1.0454 1.0969 0.0001 0.01%
2025-04-11 952001 國泰君安君得利短債A 1.0454 1.0969 1.0453 1.0968 0.0001 0.01%
2025-04-10 952001 國泰君安君得利短債A 1.0453 1.0968 1.0453 1.0968 0.0000 0.00%
2025-04-09 952001 國泰君安君得利短債A 1.0453 1.0968 1.0452 1.0967 0.0001 0.01%
2025-04-08 952001 國泰君安君得利短債A 1.0452 1.0967 1.0452 1.0967 0.0000 0.00%
2025-04-07 952001 國泰君安君得利短債A 1.0452 1.0967 1.0445 1.0960 0.0007 0.07%
2025-04-03 952001 國泰君安君得利短債A 1.0445 1.0960 1.0490 1.0955 0.0005 0.05%
2025-04-02 952001 國泰君安君得利短債A 1.0490 1.0955 1.0486 1.0951 0.0004 0.04%
2025-04-01 952001 國泰君安君得利短債A 1.0486 1.0951 1.0485 1.0950 0.0001 0.01%
2025-03-31 952001 國泰君安君得利短債A 1.0485 1.0950 1.0484 1.0949 0.0001 0.01%
2025-03-28 952001 國泰君安君得利短債A 1.0484 1.0949 1.0483 1.0948 0.0001 0.01%
2025-03-27 952001 國泰君安君得利短債A 1.0483 1.0948 1.0482 1.0947 0.0001 0.01%
2025-03-26 952001 國泰君安君得利短債A 1.0482 1.0947 1.0480 1.0945 0.0002 0.02%
2025-03-25 952001 國泰君安君得利短債A 1.0480 1.0945 1.0478 1.0943 0.0002 0.02%
2025-03-24 952001 國泰君安君得利短債A 1.0478 1.0943 1.0476 1.0941 0.0002 0.02%
2025-03-21 952001 國泰君安君得利短債A 1.0476 1.0941 1.0474 1.0939 0.0002 0.02%
2025-03-20 952001 國泰君安君得利短債A 1.0474 1.0939 1.0471 1.0936 0.0003 0.03%
2025-03-19 952001 國泰君安君得利短債A 1.0471 1.0936 1.0470 1.0935 0.0001 0.01%
2025-03-18 952001 國泰君安君得利短債A 1.0470 1.0935 1.0469 1.0934 0.0001 0.01%
2025-03-17 952001 國泰君安君得利短債A 1.0469 1.0934 1.0468 1.0933 0.0001 0.01%
2025-03-14 952001 國泰君安君得利短債A 1.0468 1.0933 1.0466 1.0931 0.0002 0.02%
2025-03-13 952001 國泰君安君得利短債A 1.0466 1.0931 1.0464 1.0929 0.0002 0.02%
2025-03-12 952001 國泰君安君得利短債A 1.0464 1.0929 1.0462 1.0927 0.0002 0.02%
2025-03-11 952001 國泰君安君得利短債A 1.0462 1.0927 1.0464 1.0929 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 952001 國泰君安君得利短債A 1.0464 1.0929 1.0464 1.0929 0.0000 0.00%
2025-03-07 952001 國泰君安君得利短債A 1.0464 1.0929 1.0467 1.0932 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 952001 國泰君安君得利短債A 1.0467 1.0932 1.0467 1.0932 0.0000 0.00%
2025-03-05 952001 國泰君安君得利短債A 1.0467 1.0932 1.0466 1.0931 0.0001 0.01%
2025-03-04 952001 國泰君安君得利短債A 1.0466 1.0931 1.0464 1.0929 0.0002 0.02%
2025-03-03 952001 國泰君安君得利短債A 1.0464 1.0929 1.0461 1.0926 0.0003 0.03%
2025-02-28 952001 國泰君安君得利短債A 1.0461 1.0926 1.0461 1.0926 0.0000 0.00%
2025-02-27 952001 國泰君安君得利短債A 1.0461 1.0926 1.0463 1.0928 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 952001 國泰君安君得利短債A 1.0463 1.0928 1.0462 1.0927 0.0001 0.01%
2025-02-25 952001 國泰君安君得利短債A 1.0462 1.0927 1.0463 1.0928 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 952001 國泰君安君得利短債A 1.0463 1.0928 1.0465 1.0930 -0.0002 -0.02%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%