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農(nóng)銀平衡雙利混合(農(nóng)銀雙利)基金凈值查詢(660003)

今天最新凈值 1.4230 0.0040 0.2800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4183 -0.0047 -0.3316%
  • 累計(jì)凈值：3.0283
  • 成立日期：2009-04-08
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：64.655億份
  • 最近份額：1.8514億
  • 最近資產(chǎn)：2.72億元
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：陳富權(quán)
近一季農(nóng)銀平衡雙利混合|農(nóng)銀雙利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,農(nóng)銀平衡雙利混合(660003)基金累計(jì)收益率-3.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.4184 3.0237 1.4230 3.0283 -0.0046 -0.32%
2025-05-21 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.4230 3.0283 1.4190 3.0243 0.0040 0.28%
2025-05-20 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.4190 3.0243 1.4126 3.0179 0.0064 0.45%
2025-05-19 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.4126 3.0179 1.4127 3.0180 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.4127 3.0180 1.4149 3.0202 -0.0022 -0.16%
2025-05-15 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.4149 3.0202 1.4239 3.0292 -0.0090 -0.63%
2025-05-14 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.4239 3.0292 1.4194 3.0247 0.0045 0.32%
2025-05-13 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.4194 3.0247 1.4201 3.0254 -0.0007 -0.05%
2025-05-12 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.4201 3.0254 1.4071 3.0124 0.0130 0.92%
2025-05-09 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.4071 3.0124 1.4148 3.0201 -0.0077 -0.54%
2025-05-08 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.4148 3.0201 1.4126 3.0179 0.0022 0.16%
2025-05-07 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.4126 3.0179 1.4080 3.0133 0.0046 0.33%
2025-05-06 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.4080 3.0133 1.3968 3.0021 0.0112 0.80%
2025-04-30 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.3968 3.0021 1.3987 3.0040 -0.0019 -0.14%
2025-04-29 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.3987 3.0040 1.3962 3.0015 0.0025 0.18%
2025-04-28 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.3962 3.0015 1.4007 3.0060 -0.0045 -0.32%
2025-04-25 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.4007 3.0060 1.4017 3.0070 -0.0010 -0.07%
2025-04-24 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.4017 3.0070 1.4052 3.0105 -0.0035 -0.25%
2025-04-23 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.4052 3.0105 1.3998 3.0051 0.0054 0.39%
2025-04-22 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.3998 3.0051 1.4001 3.0054 -0.0003 -0.02%
2025-04-21 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.4001 3.0054 1.3849 2.9902 0.0152 1.10%
2025-04-18 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.3849 2.9902 1.3877 2.9930 -0.0028 -0.20%
2025-04-17 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.3877 2.9930 1.3913 2.9966 -0.0036 -0.26%
2025-04-16 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.3913 2.9966 1.3968 3.0021 -0.0055 -0.39%
2025-04-15 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.3968 3.0021 1.3999 3.0052 -0.0031 -0.22%
2025-04-14 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.3999 3.0052 1.3973 3.0026 0.0026 0.19%
2025-04-11 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.3973 3.0026 1.3816 2.9869 0.0157 1.14%
2025-04-10 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.3816 2.9869 1.3625 2.9678 0.0191 1.40%
2025-04-09 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.3625 2.9678 1.3475 2.9528 0.0150 1.11%
2025-04-08 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.3475 2.9528 1.3454 2.9507 0.0021 0.16%
2025-04-07 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.3454 2.9507 1.4324 3.0377 -0.0870 -6.07%
2025-04-03 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.4324 3.0377 1.4540 3.0593 -0.0216 -1.49%
2025-04-02 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.4540 3.0593 1.4506 3.0559 0.0034 0.23%
2025-04-01 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.4506 3.0559 1.4490 3.0543 0.0016 0.11%
2025-03-31 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.4490 3.0543 1.4595 3.0648 -0.0105 -0.72%
2025-03-28 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.4595 3.0648 1.4630 3.0683 -0.0035 -0.24%
2025-03-27 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.4630 3.0683 1.4574 3.0627 0.0056 0.38%
2025-03-26 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.4574 3.0627 1.4576 3.0629 -0.0002 -0.01%
2025-03-25 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.4576 3.0629 1.4631 3.0684 -0.0055 -0.38%
2025-03-24 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.4631 3.0684 1.4539 3.0592 0.0092 0.63%
2025-03-21 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.4539 3.0592 1.4722 3.0775 -0.0183 -1.24%
2025-03-20 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.4722 3.0775 1.4785 3.0838 -0.0063 -0.43%
2025-03-19 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.4785 3.0838 1.4792 3.0845 -0.0007 -0.05%
2025-03-18 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.4792 3.0845 1.4724 3.0777 0.0068 0.46%
2025-03-17 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.4724 3.0777 1.4762 3.0815 -0.0038 -0.26%
2025-03-14 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.4762 3.0815 1.4527 3.0580 0.0235 1.62%
2025-03-13 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.4527 3.0580 1.4652 3.0705 -0.0125 -0.85%
2025-03-12 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.4652 3.0705 1.4680 3.0733 -0.0028 -0.19%
2025-03-11 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.4680 3.0733 1.4668 3.0721 0.0012 0.08%
2025-03-10 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.4668 3.0721 1.4668 3.0721 0.0000 0.00%
2025-03-07 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.4668 3.0721 1.4707 3.0760 -0.0039 -0.27%
2025-03-06 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.4707 3.0760 1.4592 3.0645 0.0115 0.79%
2025-03-05 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.4592 3.0645 1.4532 3.0585 0.0060 0.41%
2025-03-04 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.4532 3.0585 1.4509 3.0562 0.0023 0.16%
2025-03-03 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.4509 3.0562 1.4526 3.0579 -0.0017 -0.12%
2025-02-28 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.4526 3.0579 1.4785 3.0838 -0.0259 -1.75%
2025-02-27 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.4785 3.0838 1.4772 3.0825 0.0013 0.09%
2025-02-26 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.4772 3.0825 1.4694 3.0747 0.0078 0.53%
2025-02-25 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.4694 3.0747 1.4764 3.0817 -0.0070 -0.47%
2025-02-24 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.4764 3.0817 1.4786 3.0839 -0.0022 -0.15%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%