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農(nóng)銀平衡雙利混合(農(nóng)銀雙利)(660003)基金分紅送配

今天最新凈值 1.4184 -0.0046 -0.3200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：3.0237
  • 成立日期：2009-04-08
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：64.655億份
  • 最近份額：1.8514億
  • 最近資產(chǎn)：3.16億
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：陳富權(quán)
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-01-09 2025-01-09 2025-01-13 每份派現(xiàn)金0.1486元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 每份派現(xiàn)金0.3314元
2020-01-20 2020-01-20 2020-01-22 每份派現(xiàn)金0.1306元
2018-01-17 2018-01-17 2018-01-19 每份派現(xiàn)金0.1347元
2017-01-17 2017-01-17 2017-01-19 每份派現(xiàn)金0.0800元
2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每份派現(xiàn)金0.1600元
2015-01-12 2015-01-12 2015-01-14 每份派現(xiàn)金0.0500元
2014-01-13 2014-01-13 2014-01-15 每份派現(xiàn)金0.0800元
2011-01-10 2011-01-10 2011-01-12 每份派現(xiàn)金0.0600元
2010-01-07 2010-01-07 2010-01-11 每份派現(xiàn)金0.0500元
基金動(dòng)態(tài)