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金元順安豐祥債券A(金元豐祥)基金凈值查詢(620009)

今天最新凈值 1.0352 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0352 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：1.5702
  • 成立日期：2013-02-05
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：4.081億份
  • 最近份額：24.5726億
  • 最近資產(chǎn)：4.95億元
  • 基金公司：金元順安基金
  • 基金經(jīng)理：周博洋
今年以來金元順安豐祥債券A|金元豐祥基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,金元順安豐祥債券A(620009)基金累計收益率1.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 620009 金元順安豐祥債券A 1.0347 1.5697 1.0352 1.5702 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 620009 金元順安豐祥債券A 1.0352 1.5702 1.0348 1.5698 0.0004 0.04%
2025-05-20 620009 金元順安豐祥債券A 1.0348 1.5698 1.0344 1.5694 0.0004 0.04%
2025-05-19 620009 金元順安豐祥債券A 1.0344 1.5694 1.0338 1.5688 0.0006 0.06%
2025-05-16 620009 金元順安豐祥債券A 1.0338 1.5688 1.0340 1.5690 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 620009 金元順安豐祥債券A 1.0340 1.5690 1.0347 1.5697 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 620009 金元順安豐祥債券A 1.0347 1.5697 1.0348 1.5698 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 620009 金元順安豐祥債券A 1.0348 1.5698 1.0340 1.5690 0.0008 0.08%
2025-05-12 620009 金元順安豐祥債券A 1.0340 1.5690 1.0339 1.5689 0.0001 0.01%
2025-05-09 620009 金元順安豐祥債券A 1.0339 1.5689 1.0336 1.5686 0.0003 0.03%
2025-05-08 620009 金元順安豐祥債券A 1.0336 1.5686 1.0321 1.5671 0.0015 0.15%
2025-05-07 620009 金元順安豐祥債券A 1.0321 1.5671 1.0322 1.5672 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 620009 金元順安豐祥債券A 1.0322 1.5672 1.0307 1.5657 0.0015 0.15%
2025-04-30 620009 金元順安豐祥債券A 1.0307 1.5657 1.0305 1.5655 0.0002 0.02%
2025-04-29 620009 金元順安豐祥債券A 1.0305 1.5655 1.0293 1.5643 0.0012 0.12%
2025-04-28 620009 金元順安豐祥債券A 1.0293 1.5643 1.0299 1.5649 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 620009 金元順安豐祥債券A 1.0299 1.5649 1.0295 1.5645 0.0004 0.04%
2025-04-24 620009 金元順安豐祥債券A 1.0295 1.5645 1.0300 1.5650 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 620009 金元順安豐祥債券A 1.0300 1.5650 1.0296 1.5646 0.0004 0.04%
2025-04-22 620009 金元順安豐祥債券A 1.0296 1.5646 1.0287 1.5637 0.0009 0.09%
2025-04-21 620009 金元順安豐祥債券A 1.0287 1.5637 1.0283 1.5633 0.0004 0.04%
2025-04-18 620009 金元順安豐祥債券A 1.0283 1.5633 1.0282 1.5632 0.0001 0.01%
2025-04-17 620009 金元順安豐祥債券A 1.0282 1.5632 1.0279 1.5629 0.0003 0.03%
2025-04-16 620009 金元順安豐祥債券A 1.0279 1.5629 1.0282 1.5632 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 620009 金元順安豐祥債券A 1.0282 1.5632 1.0286 1.5636 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 620009 金元順安豐祥債券A 1.0286 1.5636 1.0282 1.5632 0.0004 0.04%
2025-04-11 620009 金元順安豐祥債券A 1.0282 1.5632 1.0284 1.5634 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 620009 金元順安豐祥債券A 1.0284 1.5634 1.0272 1.5622 0.0012 0.12%
2025-04-09 620009 金元順安豐祥債券A 1.0272 1.5622 1.0263 1.5613 0.0009 0.09%
2025-04-08 620009 金元順安豐祥債券A 1.0263 1.5613 1.0255 1.5605 0.0008 0.08%
2025-04-07 620009 金元順安豐祥債券A 1.0255 1.5605 1.0281 1.5631 -0.0026 -0.25%
2025-04-03 620009 金元順安豐祥債券A 1.0281 1.5631 1.0272 1.5622 0.0009 0.09%
2025-04-02 620009 金元順安豐祥債券A 1.0272 1.5622 1.0266 1.5616 0.0006 0.06%
2025-04-01 620009 金元順安豐祥債券A 1.0266 1.5616 1.0261 1.5611 0.0005 0.05%
2025-03-31 620009 金元順安豐祥債券A 1.0261 1.5611 1.0263 1.5613 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 620009 金元順安豐祥債券A 1.0263 1.5613 1.0266 1.5616 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 620009 金元順安豐祥債券A 1.0266 1.5616 1.0266 1.5616 0.0000 0.00%
2025-03-26 620009 金元順安豐祥債券A 1.0266 1.5616 1.0260 1.5610 0.0006 0.06%
2025-03-25 620009 金元順安豐祥債券A 1.0260 1.5610 1.0255 1.5605 0.0005 0.05%
2025-03-24 620009 金元順安豐祥債券A 1.0255 1.5605 1.0256 1.5606 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 620009 金元順安豐祥債券A 1.0256 1.5606 1.0269 1.5619 -0.0013 -0.13%
2025-03-20 620009 金元順安豐祥債券A 1.0269 1.5619 1.0262 1.5612 0.0007 0.07%
2025-03-19 620009 金元順安豐祥債券A 1.0262 1.5612 1.0265 1.5615 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 620009 金元順安豐祥債券A 1.0265 1.5615 1.0262 1.5612 0.0003 0.03%
2025-03-17 620009 金元順安豐祥債券A 1.0262 1.5612 1.0267 1.5617 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 620009 金元順安豐祥債券A 1.0267 1.5617 1.0254 1.5604 0.0013 0.13%
2025-03-13 620009 金元順安豐祥債券A 1.0254 1.5604 1.0256 1.5606 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 620009 金元順安豐祥債券A 1.0256 1.5606 1.0248 1.5598 0.0008 0.08%
2025-03-11 620009 金元順安豐祥債券A 1.0248 1.5598 1.0263 1.5613 -0.0015 -0.15%
2025-03-10 620009 金元順安豐祥債券A 1.0263 1.5613 1.0265 1.5615 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 620009 金元順安豐祥債券A 1.0265 1.5615 1.0272 1.5622 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 620009 金元順安豐祥債券A 1.0272 1.5622 1.0266 1.5616 0.0006 0.06%
2025-03-05 620009 金元順安豐祥債券A 1.0266 1.5616 1.0259 1.5609 0.0007 0.07%
2025-03-04 620009 金元順安豐祥債券A 1.0259 1.5609 1.0256 1.5606 0.0003 0.03%
2025-03-03 620009 金元順安豐祥債券A 1.0256 1.5606 1.0256 1.5606 0.0000 0.00%
2025-02-28 620009 金元順安豐祥債券A 1.0256 1.5606 1.0265 1.5615 -0.0009 -0.09%
2025-02-27 620009 金元順安豐祥債券A 1.0265 1.5615 1.0273 1.5623 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 620009 金元順安豐祥債券A 1.0273 1.5623 1.0261 1.5611 0.0012 0.12%
2025-02-25 620009 金元順安豐祥債券A 1.0261 1.5611 1.0258 1.5608 0.0003 0.03%
2025-02-24 620009 金元順安豐祥債券A 1.0258 1.5608 1.0266 1.5616 -0.0008 -0.08%
2025-02-21 620009 金元順安豐祥債券A 1.0266 1.5616 1.0270 1.5620 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 620009 金元順安豐祥債券A 1.0270 1.5620 1.0271 1.5621 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 620009 金元順安豐祥債券A 1.0271 1.5621 1.0260 1.5610 0.0011 0.11%
2025-02-18 620009 金元順安豐祥債券A 1.0260 1.5610 1.0274 1.5624 -0.0014 -0.14%
2025-02-17 620009 金元順安豐祥債券A 1.0274 1.5624 1.0280 1.5630 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 620009 金元順安豐祥債券A 1.0280 1.5630 1.0284 1.5634 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 620009 金元順安豐祥債券A 1.0284 1.5634 1.0287 1.5637 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 620009 金元順安豐祥債券A 1.0287 1.5637 1.0283 1.5633 0.0004 0.04%
2025-02-11 620009 金元順安豐祥債券A 1.0283 1.5633 1.0288 1.5638 -0.0005 -0.05%
2025-02-10 620009 金元順安豐祥債券A 1.0288 1.5638 1.0290 1.5640 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 620009 金元順安豐祥債券A 1.0290 1.5640 1.0284 1.5634 0.0006 0.06%
2025-02-06 620009 金元順安豐祥債券A 1.0284 1.5634 1.0271 1.5621 0.0013 0.13%
2025-02-05 620009 金元順安豐祥債券A 1.0271 1.5621 1.0264 1.5614 0.0007 0.07%
2025-01-27 620009 金元順安豐祥債券A 1.0264 1.5614 1.0260 1.5610 0.0004 0.04%
2025-01-22 620009 金元順安豐祥債券A 1.0256 1.5606 1.0260 1.5610 -0.0004 -0.04%
2025-01-14 620009 金元順安豐祥債券A 1.0243 1.5593 1.0224 1.5574 0.0019 0.19%
2025-01-13 620009 金元順安豐祥債券A 1.0224 1.5574 1.0233 1.5583 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 620009 金元順安豐祥債券A 1.0233 1.5583 1.0233 1.5583 0.0000 0.00%
2025-01-09 620009 金元順安豐祥債券A 1.0233 1.5583 1.0236 1.5586 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 620009 金元順安豐祥債券A 1.0236 1.5586 1.0238 1.5588 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 620009 金元順安豐祥債券A 1.0238 1.5588 1.0229 1.5579 0.0009 0.09%
2025-01-06 620009 金元順安豐祥債券A 1.0229 1.5579 1.0228 1.5578 0.0001 0.01%
2025-01-03 620009 金元順安豐祥債券A 1.0228 1.5578 1.0228 1.5578 0.0000 0.00%
2025-01-02 620009 金元順安豐祥債券A 1.0228 1.5578 1.0226 1.5576 0.0002 0.02%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%