金元順安豐祥債券A(金元豐祥)基金凈值查詢(620009)
今天最新凈值
1.0352
0.0004 0.0400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0348
0.0001 0.0112%
- 累計凈值：1.5702
- 成立日期：2013-02-05
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：4.081億份
- 最近份額：24.5726億
- 最近資產(chǎn)：4.95億元
- 基金公司：金元順安基金
- 基金經(jīng)理：周博洋
近一月,金元順安豐祥債券A(620009)基金累計收益率0.63%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
620009 |
金元順安豐祥債券A |
1.0347 |
1.5697 |
1.0352 |
1.5702 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
620009 |
金元順安豐祥債券A |
1.0352 |
1.5702 |
1.0348 |
1.5698 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
620009 |
金元順安豐祥債券A |
1.0348 |
1.5698 |
1.0344 |
1.5694 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
620009 |
金元順安豐祥債券A |
1.0344 |
1.5694 |
1.0338 |
1.5688 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
620009 |
金元順安豐祥債券A |
1.0338 |
1.5688 |
1.0340 |
1.5690 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
620009 |
金元順安豐祥債券A |
1.0340 |
1.5690 |
1.0347 |
1.5697 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
620009 |
金元順安豐祥債券A |
1.0347 |
1.5697 |
1.0348 |
1.5698 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
620009 |
金元順安豐祥債券A |
1.0348 |
1.5698 |
1.0340 |
1.5690 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
620009 |
金元順安豐祥債券A |
1.0340 |
1.5690 |
1.0339 |
1.5689 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
620009 |
金元順安豐祥債券A |
1.0339 |
1.5689 |
1.0336 |
1.5686 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
620009 |
金元順安豐祥債券A |
1.0336 |
1.5686 |
1.0321 |
1.5671 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
620009 |
金元順安豐祥債券A |
1.0321 |
1.5671 |
1.0322 |
1.5672 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
620009 |
金元順安豐祥債券A |
1.0322 |
1.5672 |
1.0307 |
1.5657 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-04-30 |
620009 |
金元順安豐祥債券A |
1.0307 |
1.5657 |
1.0305 |
1.5655 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
620009 |
金元順安豐祥債券A |
1.0305 |
1.5655 |
1.0293 |
1.5643 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
620009 |
金元順安豐祥債券A |
1.0293 |
1.5643 |
1.0299 |
1.5649 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
620009 |
金元順安豐祥債券A |
1.0299 |
1.5649 |
1.0295 |
1.5645 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
620009 |
金元順安豐祥債券A |
1.0295 |
1.5645 |
1.0300 |
1.5650 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
620009 |
金元順安豐祥債券A |
1.0300 |
1.5650 |
1.0296 |
1.5646 |
0.0004 |
0.04% |
