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匯添富雙利債券A基金凈值查詢(470018)

今天最新凈值 2.0721 0.0038 0.1800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.0773 -0.0001 -0.0037%
  • 累計(jì)凈值：2.1591
  • 成立日期：2011-01-26
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：25.067億份
  • 最近份額：27.1091億
  • 最近資產(chǎn)：55.43億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：吳江宏
近一周匯添富雙利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富雙利債券A(470018)基金累計(jì)收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 470018 匯添富雙利債券A 2.0774 2.1644 2.0721 2.1591 0.0053 0.26%
2025-05-20 470018 匯添富雙利債券A 2.0721 2.1591 2.0683 2.1553 0.0038 0.18%
2025-05-19 470018 匯添富雙利債券A 2.0683 2.1553 2.0683 2.1553 0.0000 0.00%
2025-05-16 470018 匯添富雙利債券A 2.0683 2.1553 2.0705 2.1575 -0.0022 -0.11%
2025-05-15 470018 匯添富雙利債券A 2.0705 2.1575 2.0744 2.1614 -0.0039 -0.19%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國(guó)泰雙利A 1.7640 0.86%
博時(shí)信用A 3.2094 0.85%
國(guó)泰雙利C 1.6810 0.84%
博時(shí)信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%