國富恒久信用債券A(國富恒久債A)基金凈值查詢(450018)
今天最新凈值
1.2645
0.0016 0.1300%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2645
-0.0001 -0.0059%
- 累計(jì)凈值：1.6214
- 成立日期：2012-09-11
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：8.069億份
- 最近份額：0.0320億
- 最近資產(chǎn)：0.04億
- 基金公司：國海富蘭克林基金
- 基金經(jīng)理：劉怡敏 王莉
近一月國富恒久信用債券A|國富恒久債A基金凈值查詢
近一月,國富恒久信用債券A(450018)基金累計(jì)收益率1.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
450018 |
國富恒久信用債券A |
1.2646 |
1.6215 |
1.2645 |
1.6214 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
450018 |
國富恒久信用債券A |
1.2645 |
1.6214 |
1.2629 |
1.6198 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
450018 |
國富恒久信用債券A |
1.2629 |
1.6198 |
1.2619 |
1.6188 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
450018 |
國富恒久信用債券A |
1.2619 |
1.6188 |
1.2610 |
1.6179 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-15 |
450018 |
國富恒久信用債券A |
1.2610 |
1.6179 |
1.2626 |
1.6195 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
450018 |
國富恒久信用債券A |
1.2626 |
1.6195 |
1.2629 |
1.6198 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
450018 |
國富恒久信用債券A |
1.2629 |
1.6198 |
1.2623 |
1.6192 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
450018 |
國富恒久信用債券A |
1.2623 |
1.6192 |
1.2604 |
1.6173 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-05-09 |
450018 |
國富恒久信用債券A |
1.2604 |
1.6173 |
1.2612 |
1.6181 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-08 |
450018 |
國富恒久信用債券A |
1.2612 |
1.6181 |
1.2581 |
1.6150 |
0.0031 |
0.25% |
|
|
| 2025-05-07 |
450018 |
國富恒久信用債券A |
1.2581 |
1.6150 |
1.2588 |
1.6157 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-06 |
450018 |
國富恒久信用債券A |
1.2588 |
1.6157 |
1.2544 |
1.6113 |
0.0044 |
0.35% |
| 2025-04-30 |
450018 |
國富恒久信用債券A |
1.2544 |
1.6113 |
1.2530 |
1.6099 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-04-29 |
450018 |
國富恒久信用債券A |
1.2530 |
1.6099 |
1.2494 |
1.6063 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-04-28 |
450018 |
國富恒久信用債券A |
1.2494 |
1.6063 |
1.2532 |
1.6101 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2025-04-25 |
450018 |
國富恒久信用債券A |
1.2532 |
1.6101 |
1.2527 |
1.6096 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
450018 |
國富恒久信用債券A |
1.2527 |
1.6096 |
1.2547 |
1.6116 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-04-23 |
450018 |
國富恒久信用債券A |
1.2547 |
1.6116 |
1.2527 |
1.6096 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-04-22 |
450018 |
國富恒久信用債券A |
1.2527 |
1.6096 |
1.2506 |
1.6075 |
0.0021 |
0.17% |
