博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B(博時(shí)宏觀A)基金凈值查詢(050016)
今天最新凈值
1.4641
-0.0013 -0.0900%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4655
0.0020 0.1387%
- 累計(jì)凈值：1.6321
- 成立日期：2010-07-27
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：21.490億份
- 最近份額：10.7200億
- 最近資產(chǎn)：2.31億元
- 基金公司：博時(shí)基金
- 基金經(jīng)理：王申 王衍勝 羅霄
近一月博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B|博時(shí)宏觀A基金凈值查詢
近一月,博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B(050016)基金累計(jì)收益率0.70%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
050016 |
博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B |
1.4635 |
1.6315 |
1.4641 |
1.6321 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
050016 |
博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B |
1.4641 |
1.6321 |
1.4654 |
1.6334 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-05-20 |
050016 |
博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B |
1.4654 |
1.6334 |
1.4634 |
1.6314 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-05-19 |
050016 |
博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B |
1.4634 |
1.6314 |
1.4611 |
1.6291 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-05-16 |
050016 |
博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B |
1.4611 |
1.6291 |
1.4617 |
1.6297 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
050016 |
博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B |
1.4617 |
1.6297 |
1.4652 |
1.6332 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2025-05-14 |
050016 |
博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B |
1.4652 |
1.6332 |
1.4642 |
1.6322 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
050016 |
博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B |
1.4642 |
1.6322 |
1.4652 |
1.6332 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-12 |
050016 |
博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B |
1.4652 |
1.6332 |
1.4630 |
1.6310 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-05-09 |
050016 |
博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B |
1.4630 |
1.6310 |
1.4654 |
1.6334 |
-0.0024 |
-0.16% |
|
|
| 2025-05-08 |
050016 |
博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B |
1.4654 |
1.6334 |
1.4615 |
1.6295 |
0.0039 |
0.27% |
| 2025-05-07 |
050016 |
博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B |
1.4615 |
1.6295 |
1.4624 |
1.6304 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-05-06 |
050016 |
博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B |
1.4624 |
1.6304 |
1.4585 |
1.6265 |
0.0039 |
0.27% |
| 2025-04-30 |
050016 |
博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B |
1.4585 |
1.6265 |
1.4572 |
1.6252 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-04-29 |
050016 |
博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B |
1.4572 |
1.6252 |
1.4551 |
1.6231 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
050016 |
博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B |
1.4551 |
1.6231 |
1.4557 |
1.6237 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
050016 |
博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B |
1.4557 |
1.6237 |
1.4544 |
1.6224 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
050016 |
博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B |
1.4544 |
1.6224 |
1.4556 |
1.6236 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
050016 |
博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B |
1.4556 |
1.6236 |
1.4542 |
1.6222 |
0.0014 |
0.10% |
