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恒生前海恒源昭利債券A基金凈值查詢(022094)

今天最新凈值 1.2977 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一月恒生前海恒源昭利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,恒生前海恒源昭利債券A(022094)基金累計(jì)收益率26.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 022094 恒生前海恒源昭利債券A 1.2976 1.2976 1.2977 1.2977 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 022094 恒生前海恒源昭利債券A 1.2977 1.2977 1.2976 1.2976 0.0001 0.01%
2025-05-19 022094 恒生前海恒源昭利債券A 1.2976 1.2976 1.2974 1.2974 0.0002 0.02%
2025-05-16 022094 恒生前海恒源昭利債券A 1.2974 1.2974 1.2976 1.2976 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 022094 恒生前海恒源昭利債券A 1.2976 1.2976 1.2978 1.2978 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 022094 恒生前海恒源昭利債券A 1.2978 1.2978 1.2978 1.2978 0.0000 0.00%
2025-05-13 022094 恒生前海恒源昭利債券A 1.2978 1.2978 1.2979 1.2979 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 022094 恒生前海恒源昭利債券A 1.2979 1.2979 1.2978 1.2978 0.0001 0.01%
2025-05-09 022094 恒生前海恒源昭利債券A 1.2978 1.2978 1.2978 1.2978 0.0000 0.00%
2025-05-08 022094 恒生前海恒源昭利債券A 1.2978 1.2978 1.2978 1.2978 0.0000 0.00%
2025-05-07 022094 恒生前海恒源昭利債券A 1.2978 1.2978 1.2978 1.2978 0.0000 0.00%
2025-05-06 022094 恒生前海恒源昭利債券A 1.2978 1.2978 1.2978 1.2978 0.0000 0.00%
2025-04-30 022094 恒生前海恒源昭利債券A 1.2978 1.2978 1.2980 1.2980 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 022094 恒生前海恒源昭利債券A 1.2980 1.2980 1.2978 1.2978 0.0002 0.02%
2025-04-28 022094 恒生前海恒源昭利債券A 1.2978 1.2978 1.0226 1.0226 0.0000 0.00%
2025-04-25 022094 恒生前海恒源昭利債券A 1.0226 1.0226 1.0226 1.0226 0.0000 0.00%
2025-04-24 022094 恒生前海恒源昭利債券A 1.0226 1.0226 1.0226 1.0226 0.0000 0.00%
2025-04-23 022094 恒生前海恒源昭利債券A 1.0226 1.0226 1.0225 1.0225 0.0001 0.01%
2025-04-22 022094 恒生前海恒源昭利債券A 1.0225 1.0225 1.0227 1.0227 -0.0002 -0.02%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%