恒生前海恒源昭利債券A基金凈值查詢(022094)

今天最新凈值 1.2977 0.0001 0.0100% 2025-05-21

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2977
成立日期：2024-09-12
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：1.33億元
基金公司：恒生前海基金
基金經(jīng)理：呂程

今年以來恒生前海恒源昭利債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,恒生前海恒源昭利債券A(022094)基金累計(jì)收益率29.24%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
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2025-01-10	022094	恒生前海恒源昭利債券A	1.0046	1.0046	1.0046	1.0046	0.0000	0.00%
2025-01-09	022094	恒生前海恒源昭利債券A	1.0046	1.0046	1.0047	1.0047	-0.0001	-0.01%
2025-01-08	022094	恒生前海恒源昭利債券A	1.0047	1.0047	1.0047	1.0047	0.0000	0.00%
2025-01-07	022094	恒生前海恒源昭利債券A	1.0047	1.0047	1.0045	1.0045	0.0002	0.02%
2025-01-06	022094	恒生前海恒源昭利債券A	1.0045	1.0045	1.0043	1.0043	0.0002	0.02%
2025-01-03	022094	恒生前海恒源昭利債券A	1.0043	1.0043	1.0042	1.0042	0.0001	0.01%
2025-01-02	022094	恒生前海恒源昭利債券A	1.0042	1.0042	1.0039	1.0039	0.0003	0.03%

標(biāo)簽云

恒生前?；鹌煜禄饾q幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
恒生前海港股通精選混合	0.8163	0.88%
恒生前海港股通價值混合C	1.0741	0.70%
恒生前海港股通價值混合A	1.0757	0.69%
恒生前海消費(fèi)升級混合	0.9028	0.08%
恒生前海短債債券A	1.0770	0.03%
恒生前海短債債券C	1.1189	0.03%
恒生前海恒源嘉利債券A	1.0061	0.03%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	0.9992	0.02%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	0.9991	0.02%
恒生前海恒源天利債券A	1.0739	0.02%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華寶安融六個月持有期債券A	1.0111	-0.19%
華寶安融六個月持有期債券C	1.0016	-0.19%
華泰柏瑞錦瑞債券C	1.1101	1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E	1.1341	1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1340	1.06%
國泰雙利A	1.7640	0.86%
博時信用A	3.2094	0.85%
國泰雙利C	1.6810	0.84%
博時信用C	3.0722	0.84%
工銀平衡回報(bào)6個月持有期債券C	1.0539	0.75%

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