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招商安和債券E基金凈值查詢(021863)

今天最新凈值 1.0726 0.0008 0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0718 -0.0009 -0.0885%
  • 累計凈值：1.0726
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：47.5382億
  • 最近資產(chǎn)：7.63億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄧童 尹曉紅
近一周招商安和債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商安和債券E(021863)基金累計收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021863 招商安和債券E 1.0727 1.0727 1.0726 1.0726 0.0001 0.01%
2025-05-21 021863 招商安和債券E 1.0726 1.0726 1.0718 1.0718 0.0008 0.07%
2025-05-20 021863 招商安和債券E 1.0718 1.0718 1.0712 1.0712 0.0006 0.06%
2025-05-19 021863 招商安和債券E 1.0712 1.0712 1.0705 1.0705 0.0007 0.07%
2025-05-16 021863 招商安和債券E 1.0705 1.0705 1.0715 1.0715 -0.0010 -0.09%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉債A 1.5319 0.26%
天治可轉債C 1.4631 0.25%
中海可轉債A 0.8750 0.23%
中海可轉債C 0.8560 0.23%