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華商鴻信純債債券 - 基金主頁(代碼:021803)

今天最新凈值 1.0227 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0227
  • 成立日期：2024-08-07
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：20.31億元
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：杜磊 吳毓靈
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.73% 0.09% 0.35% 0.84% - - - 2.30%
同類排名 587/2748 328/2828 332/2827 663/2771 -
華商鴻信純債債券(021803)基金檔案
基金代碼 021803 基金簡(jiǎn)稱 華商鴻信純債債券 基金全稱
發(fā)行日期 2024-07-05~2024-08-05 成立日期 2024-08-07 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 杜磊 吳毓靈 基金托管人 基金公司 華商基金
最近資產(chǎn) 20.31億元 最近份額 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%