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華商鴻豐純債 - 基金主頁(代碼:016661)

今天最新凈值 1.0109 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0676
  • 成立日期：2022-09-14
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.0478億
  • 最近資產(chǎn)：20.15億
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：陳杰 吳毓靈
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.10% -0.11% 0.13% 0.16% 2.52% 5.83% - 6.89%
同類排名 2332/2950 2240/3027 2107/3032 2202/2976 2072/2629 1720/2131 0/2038 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-27 2025-03-27 2025-03-31 分紅 每份派現(xiàn)金0.0060元
2024-12-13 2024-12-13 2024-12-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0065元
2024-09-09 2024-09-09 2024-09-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.0075元
2024-06-18 2024-06-18 2024-06-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0075元
2024-03-11 2024-03-11 2024-03-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
華商鴻豐純債(016661)基金檔案
基金代碼 016661 基金簡稱 華商鴻豐純債 基金全稱
發(fā)行日期 2022-09-05~2022-09-13 成立日期 2022-09-14 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 陳杰 吳毓靈 基金托管人 基金公司 華商基金
最近資產(chǎn) 20.15億 最近份額 20.0478億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%