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華商鴻信純債債券基金凈值查詢(021803)

今天最新凈值 1.0227 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0227
  • 成立日期：2024-08-07
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：20.31億元
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：杜磊 吳毓靈
今年以來華商鴻信純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華商鴻信純債債券(021803)基金累計(jì)收益率0.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021803 華商鴻信純債債券 1.0230 1.0230 1.0227 1.0227 0.0003 0.03%
2025-05-21 021803 華商鴻信純債債券 1.0227 1.0227 1.0226 1.0226 0.0001 0.01%
2025-05-20 021803 華商鴻信純債債券 1.0226 1.0226 1.0223 1.0223 0.0003 0.03%
2025-05-19 021803 華商鴻信純債債券 1.0223 1.0223 1.0219 1.0219 0.0004 0.04%
2025-05-16 021803 華商鴻信純債債券 1.0219 1.0219 1.0221 1.0221 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021803 華商鴻信純債債券 1.0221 1.0221 1.0219 1.0219 0.0002 0.02%
2025-05-14 021803 華商鴻信純債債券 1.0219 1.0219 1.0217 1.0217 0.0002 0.02%
2025-05-13 021803 華商鴻信純債債券 1.0217 1.0217 1.0214 1.0214 0.0003 0.03%
2025-05-12 021803 華商鴻信純債債券 1.0214 1.0214 1.0214 1.0214 0.0000 0.00%
2025-05-09 021803 華商鴻信純債債券 1.0214 1.0214 1.0209 1.0209 0.0005 0.05%
2025-05-08 021803 華商鴻信純債債券 1.0209 1.0209 1.0203 1.0203 0.0006 0.06%
2025-05-07 021803 華商鴻信純債債券 1.0203 1.0203 1.0202 1.0202 0.0001 0.01%
2025-05-06 021803 華商鴻信純債債券 1.0202 1.0202 1.0199 1.0199 0.0003 0.03%
2025-04-30 021803 華商鴻信純債債券 1.0199 1.0199 1.0196 1.0196 0.0003 0.03%
2025-04-29 021803 華商鴻信純債債券 1.0196 1.0196 1.0192 1.0192 0.0004 0.04%
2025-04-28 021803 華商鴻信純債債券 1.0192 1.0192 1.0189 1.0189 0.0003 0.03%
2025-04-25 021803 華商鴻信純債債券 1.0189 1.0189 1.0189 1.0189 0.0000 0.00%
2025-04-24 021803 華商鴻信純債債券 1.0189 1.0189 1.0191 1.0191 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 021803 華商鴻信純債債券 1.0191 1.0191 1.0194 1.0194 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 021803 華商鴻信純債債券 1.0194 1.0194 1.0193 1.0193 0.0001 0.01%
2025-04-21 021803 華商鴻信純債債券 1.0193 1.0193 1.0195 1.0195 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 021803 華商鴻信純債債券 1.0195 1.0195 1.0195 1.0195 0.0000 0.00%
2025-04-17 021803 華商鴻信純債債券 1.0195 1.0195 1.0196 1.0196 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 021803 華商鴻信純債債券 1.0196 1.0196 1.0195 1.0195 0.0001 0.01%
2025-04-15 021803 華商鴻信純債債券 1.0195 1.0195 1.0195 1.0195 0.0000 0.00%
2025-04-14 021803 華商鴻信純債債券 1.0195 1.0195 1.0193 1.0193 0.0002 0.02%
2025-04-11 021803 華商鴻信純債債券 1.0193 1.0193 1.0192 1.0192 0.0001 0.01%
2025-04-10 021803 華商鴻信純債債券 1.0192 1.0192 1.0192 1.0192 0.0000 0.00%
2025-04-09 021803 華商鴻信純債債券 1.0192 1.0192 1.0194 1.0194 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 021803 華商鴻信純債債券 1.0194 1.0194 1.0198 1.0198 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 021803 華商鴻信純債債券 1.0198 1.0198 1.0179 1.0179 0.0019 0.19%
2025-04-03 021803 華商鴻信純債債券 1.0179 1.0179 1.0164 1.0164 0.0015 0.15%
2025-04-02 021803 華商鴻信純債債券 1.0164 1.0164 1.0161 1.0161 0.0003 0.03%
2025-04-01 021803 華商鴻信純債債券 1.0161 1.0161 1.0160 1.0160 0.0001 0.01%
2025-03-31 021803 華商鴻信純債債券 1.0160 1.0160 1.0158 1.0158 0.0002 0.02%
2025-03-28 021803 華商鴻信純債債券 1.0158 1.0158 1.0156 1.0156 0.0002 0.02%
2025-03-27 021803 華商鴻信純債債券 1.0156 1.0156 1.0152 1.0152 0.0004 0.04%
2025-03-26 021803 華商鴻信純債債券 1.0152 1.0152 1.0148 1.0148 0.0004 0.04%
2025-03-25 021803 華商鴻信純債債券 1.0148 1.0148 1.0141 1.0141 0.0007 0.07%
2025-03-24 021803 華商鴻信純債債券 1.0141 1.0141 1.0136 1.0136 0.0005 0.05%
2025-03-21 021803 華商鴻信純債債券 1.0136 1.0136 1.0131 1.0131 0.0005 0.05%
2025-03-20 021803 華商鴻信純債債券 1.0131 1.0131 1.0122 1.0122 0.0009 0.09%
2025-03-19 021803 華商鴻信純債債券 1.0122 1.0122 1.0118 1.0118 0.0004 0.04%
2025-03-18 021803 華商鴻信純債債券 1.0118 1.0118 1.0115 1.0115 0.0003 0.03%
2025-03-17 021803 華商鴻信純債債券 1.0115 1.0115 1.0119 1.0119 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 021803 華商鴻信純債債券 1.0119 1.0119 1.0115 1.0115 0.0004 0.04%
2025-03-13 021803 華商鴻信純債債券 1.0115 1.0115 1.0109 1.0109 0.0006 0.06%
2025-03-12 021803 華商鴻信純債債券 1.0109 1.0109 1.0106 1.0106 0.0003 0.03%
2025-03-11 021803 華商鴻信純債債券 1.0106 1.0106 1.0114 1.0114 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 021803 華商鴻信純債債券 1.0114 1.0114 1.0115 1.0115 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 021803 華商鴻信純債債券 1.0115 1.0115 1.0129 1.0129 -0.0014 -0.14%
2025-03-06 021803 華商鴻信純債債券 1.0129 1.0129 1.0134 1.0134 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 021803 華商鴻信純債債券 1.0134 1.0134 1.0131 1.0131 0.0003 0.03%
2025-03-04 021803 華商鴻信純債債券 1.0131 1.0131 1.0130 1.0130 0.0001 0.01%
2025-03-03 021803 華商鴻信純債債券 1.0130 1.0130 1.0125 1.0125 0.0005 0.05%
2025-02-28 021803 華商鴻信純債債券 1.0125 1.0125 1.0125 1.0125 0.0000 0.00%
2025-02-27 021803 華商鴻信純債債券 1.0125 1.0125 1.0131 1.0131 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 021803 華商鴻信純債債券 1.0131 1.0131 1.0129 1.0129 0.0002 0.02%
2025-02-25 021803 華商鴻信純債債券 1.0129 1.0129 1.0133 1.0133 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 021803 華商鴻信純債債券 1.0133 1.0133 1.0145 1.0145 -0.0012 -0.12%
2025-02-21 021803 華商鴻信純債債券 1.0145 1.0145 1.0155 1.0155 -0.0010 -0.10%
2025-02-20 021803 華商鴻信純債債券 1.0155 1.0155 1.0162 1.0162 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 021803 華商鴻信純債債券 1.0162 1.0162 1.0161 1.0161 0.0001 0.01%
2025-02-18 021803 華商鴻信純債債券 1.0161 1.0161 1.0167 1.0167 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 021803 華商鴻信純債債券 1.0167 1.0167 1.0173 1.0173 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 021803 華商鴻信純債債券 1.0173 1.0173 1.0177 1.0177 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 021803 華商鴻信純債債券 1.0177 1.0177 1.0176 1.0176 0.0001 0.01%
2025-02-12 021803 華商鴻信純債債券 1.0176 1.0176 1.0175 1.0175 0.0001 0.01%
2025-02-11 021803 華商鴻信純債債券 1.0175 1.0175 1.0174 1.0174 0.0001 0.01%
2025-02-10 021803 華商鴻信純債債券 1.0174 1.0174 1.0177 1.0177 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 021803 華商鴻信純債債券 1.0177 1.0177 1.0173 1.0173 0.0004 0.04%
2025-02-06 021803 華商鴻信純債債券 1.0173 1.0173 1.0167 1.0167 0.0006 0.06%
2025-02-05 021803 華商鴻信純債債券 1.0167 1.0167 1.0161 1.0161 0.0006 0.06%
2025-01-27 021803 華商鴻信純債債券 1.0161 1.0161 1.0152 1.0152 0.0009 0.09%
2025-01-22 021803 華商鴻信純債債券 1.0156 1.0156 1.0154 1.0154 0.0002 0.02%
2025-01-14 021803 華商鴻信純債債券 1.0162 1.0162 1.0162 1.0162 0.0000 0.00%
2025-01-13 021803 華商鴻信純債債券 1.0162 1.0162 1.0167 1.0167 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 021803 華商鴻信純債債券 1.0167 1.0167 1.0169 1.0169 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 021803 華商鴻信純債債券 1.0169 1.0169 1.0174 1.0174 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 021803 華商鴻信純債債券 1.0174 1.0174 1.0174 1.0174 0.0000 0.00%
2025-01-07 021803 華商鴻信純債債券 1.0174 1.0174 1.0177 1.0177 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 021803 華商鴻信純債債券 1.0177 1.0177 1.0174 1.0174 0.0003 0.03%
2025-01-03 021803 華商鴻信純債債券 1.0174 1.0174 1.0167 1.0167 0.0007 0.07%
2025-01-02 021803 華商鴻信純債債券 1.0167 1.0167 1.0156 1.0156 0.0011 0.11%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%