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華商鴻信純債債券基金凈值查詢(021803)

今天最新凈值 1.0227 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0227
  • 成立日期：2024-08-07
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：20.31億元
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：杜磊 吳毓靈
近一年華商鴻信純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華商鴻信純債債券(021803)基金累計收益率2.3%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 021803 華商鴻信純債債券 1.0227 1.0227 1.0226 1.0226 0.0001 0.01%
2025-05-20 021803 華商鴻信純債債券 1.0226 1.0226 1.0223 1.0223 0.0003 0.03%
2025-05-19 021803 華商鴻信純債債券 1.0223 1.0223 1.0219 1.0219 0.0004 0.04%
2025-05-16 021803 華商鴻信純債債券 1.0219 1.0219 1.0221 1.0221 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021803 華商鴻信純債債券 1.0221 1.0221 1.0219 1.0219 0.0002 0.02%
2025-05-14 021803 華商鴻信純債債券 1.0219 1.0219 1.0217 1.0217 0.0002 0.02%
2025-05-13 021803 華商鴻信純債債券 1.0217 1.0217 1.0214 1.0214 0.0003 0.03%
2025-05-12 021803 華商鴻信純債債券 1.0214 1.0214 1.0214 1.0214 0.0000 0.00%
2025-05-09 021803 華商鴻信純債債券 1.0214 1.0214 1.0209 1.0209 0.0005 0.05%
2025-05-08 021803 華商鴻信純債債券 1.0209 1.0209 1.0203 1.0203 0.0006 0.06%
2025-05-07 021803 華商鴻信純債債券 1.0203 1.0203 1.0202 1.0202 0.0001 0.01%
2025-05-06 021803 華商鴻信純債債券 1.0202 1.0202 1.0199 1.0199 0.0003 0.03%
2025-04-30 021803 華商鴻信純債債券 1.0199 1.0199 1.0196 1.0196 0.0003 0.03%
2025-04-29 021803 華商鴻信純債債券 1.0196 1.0196 1.0192 1.0192 0.0004 0.04%
2025-04-28 021803 華商鴻信純債債券 1.0192 1.0192 1.0189 1.0189 0.0003 0.03%
2025-04-25 021803 華商鴻信純債債券 1.0189 1.0189 1.0189 1.0189 0.0000 0.00%
2025-04-24 021803 華商鴻信純債債券 1.0189 1.0189 1.0191 1.0191 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 021803 華商鴻信純債債券 1.0191 1.0191 1.0194 1.0194 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 021803 華商鴻信純債債券 1.0194 1.0194 1.0193 1.0193 0.0001 0.01%
2025-04-21 021803 華商鴻信純債債券 1.0193 1.0193 1.0195 1.0195 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 021803 華商鴻信純債債券 1.0195 1.0195 1.0195 1.0195 0.0000 0.00%
2025-04-17 021803 華商鴻信純債債券 1.0195 1.0195 1.0196 1.0196 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 021803 華商鴻信純債債券 1.0196 1.0196 1.0195 1.0195 0.0001 0.01%
2025-04-15 021803 華商鴻信純債債券 1.0195 1.0195 1.0195 1.0195 0.0000 0.00%
2025-04-14 021803 華商鴻信純債債券 1.0195 1.0195 1.0193 1.0193 0.0002 0.02%
2025-04-11 021803 華商鴻信純債債券 1.0193 1.0193 1.0192 1.0192 0.0001 0.01%
2025-04-10 021803 華商鴻信純債債券 1.0192 1.0192 1.0192 1.0192 0.0000 0.00%
2025-04-09 021803 華商鴻信純債債券 1.0192 1.0192 1.0194 1.0194 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 021803 華商鴻信純債債券 1.0194 1.0194 1.0198 1.0198 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 021803 華商鴻信純債債券 1.0198 1.0198 1.0179 1.0179 0.0019 0.19%
2025-04-03 021803 華商鴻信純債債券 1.0179 1.0179 1.0164 1.0164 0.0015 0.15%
2025-04-02 021803 華商鴻信純債債券 1.0164 1.0164 1.0161 1.0161 0.0003 0.03%
2025-04-01 021803 華商鴻信純債債券 1.0161 1.0161 1.0160 1.0160 0.0001 0.01%
2025-03-31 021803 華商鴻信純債債券 1.0160 1.0160 1.0158 1.0158 0.0002 0.02%
2025-03-28 021803 華商鴻信純債債券 1.0158 1.0158 1.0156 1.0156 0.0002 0.02%
2025-03-27 021803 華商鴻信純債債券 1.0156 1.0156 1.0152 1.0152 0.0004 0.04%
2025-03-26 021803 華商鴻信純債債券 1.0152 1.0152 1.0148 1.0148 0.0004 0.04%
2025-03-25 021803 華商鴻信純債債券 1.0148 1.0148 1.0141 1.0141 0.0007 0.07%
2025-03-24 021803 華商鴻信純債債券 1.0141 1.0141 1.0136 1.0136 0.0005 0.05%
2025-03-21 021803 華商鴻信純債債券 1.0136 1.0136 1.0131 1.0131 0.0005 0.05%
2025-03-20 021803 華商鴻信純債債券 1.0131 1.0131 1.0122 1.0122 0.0009 0.09%
2025-03-19 021803 華商鴻信純債債券 1.0122 1.0122 1.0118 1.0118 0.0004 0.04%
2025-03-18 021803 華商鴻信純債債券 1.0118 1.0118 1.0115 1.0115 0.0003 0.03%
2025-03-17 021803 華商鴻信純債債券 1.0115 1.0115 1.0119 1.0119 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 021803 華商鴻信純債債券 1.0119 1.0119 1.0115 1.0115 0.0004 0.04%
2025-03-13 021803 華商鴻信純債債券 1.0115 1.0115 1.0109 1.0109 0.0006 0.06%
2025-03-12 021803 華商鴻信純債債券 1.0109 1.0109 1.0106 1.0106 0.0003 0.03%
2025-03-11 021803 華商鴻信純債債券 1.0106 1.0106 1.0114 1.0114 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 021803 華商鴻信純債債券 1.0114 1.0114 1.0115 1.0115 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 021803 華商鴻信純債債券 1.0115 1.0115 1.0129 1.0129 -0.0014 -0.14%
2025-03-06 021803 華商鴻信純債債券 1.0129 1.0129 1.0134 1.0134 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 021803 華商鴻信純債債券 1.0134 1.0134 1.0131 1.0131 0.0003 0.03%
2025-03-04 021803 華商鴻信純債債券 1.0131 1.0131 1.0130 1.0130 0.0001 0.01%
2025-03-03 021803 華商鴻信純債債券 1.0130 1.0130 1.0125 1.0125 0.0005 0.05%
2025-02-28 021803 華商鴻信純債債券 1.0125 1.0125 1.0125 1.0125 0.0000 0.00%
2025-02-27 021803 華商鴻信純債債券 1.0125 1.0125 1.0131 1.0131 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 021803 華商鴻信純債債券 1.0131 1.0131 1.0129 1.0129 0.0002 0.02%
2025-02-25 021803 華商鴻信純債債券 1.0129 1.0129 1.0133 1.0133 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 021803 華商鴻信純債債券 1.0133 1.0133 1.0145 1.0145 -0.0012 -0.12%
2025-02-21 021803 華商鴻信純債債券 1.0145 1.0145 1.0155 1.0155 -0.0010 -0.10%
2025-02-20 021803 華商鴻信純債債券 1.0155 1.0155 1.0162 1.0162 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 021803 華商鴻信純債債券 1.0162 1.0162 1.0161 1.0161 0.0001 0.01%
2025-02-18 021803 華商鴻信純債債券 1.0161 1.0161 1.0167 1.0167 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 021803 華商鴻信純債債券 1.0167 1.0167 1.0173 1.0173 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 021803 華商鴻信純債債券 1.0173 1.0173 1.0177 1.0177 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 021803 華商鴻信純債債券 1.0177 1.0177 1.0176 1.0176 0.0001 0.01%
2025-02-12 021803 華商鴻信純債債券 1.0176 1.0176 1.0175 1.0175 0.0001 0.01%
2025-02-11 021803 華商鴻信純債債券 1.0175 1.0175 1.0174 1.0174 0.0001 0.01%
2025-02-10 021803 華商鴻信純債債券 1.0174 1.0174 1.0177 1.0177 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 021803 華商鴻信純債債券 1.0177 1.0177 1.0173 1.0173 0.0004 0.04%
2025-02-06 021803 華商鴻信純債債券 1.0173 1.0173 1.0167 1.0167 0.0006 0.06%
2025-02-05 021803 華商鴻信純債債券 1.0167 1.0167 1.0161 1.0161 0.0006 0.06%
2025-01-27 021803 華商鴻信純債債券 1.0161 1.0161 1.0152 1.0152 0.0009 0.09%
2025-01-22 021803 華商鴻信純債債券 1.0156 1.0156 1.0154 1.0154 0.0002 0.02%
2025-01-14 021803 華商鴻信純債債券 1.0162 1.0162 1.0162 1.0162 0.0000 0.00%
2025-01-13 021803 華商鴻信純債債券 1.0162 1.0162 1.0167 1.0167 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 021803 華商鴻信純債債券 1.0167 1.0167 1.0169 1.0169 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 021803 華商鴻信純債債券 1.0169 1.0169 1.0174 1.0174 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 021803 華商鴻信純債債券 1.0174 1.0174 1.0174 1.0174 0.0000 0.00%
2025-01-07 021803 華商鴻信純債債券 1.0174 1.0174 1.0177 1.0177 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 021803 華商鴻信純債債券 1.0177 1.0177 1.0174 1.0174 0.0003 0.03%
2025-01-03 021803 華商鴻信純債債券 1.0174 1.0174 1.0167 1.0167 0.0007 0.07%
2025-01-02 021803 華商鴻信純債債券 1.0167 1.0167 1.0156 1.0156 0.0011 0.11%
2024-12-31 021803 華商鴻信純債債券 1.0156 1.0156 1.0149 1.0149 0.0007 0.07%
2024-12-26 021803 華商鴻信純債債券 1.0139 1.0139 1.0140 1.0140 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 021803 華商鴻信純債債券 1.0140 1.0140 1.0144 1.0144 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 021803 華商鴻信純債債券 1.0144 1.0144 1.0147 1.0147 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 021803 華商鴻信純債債券 1.0147 1.0147 1.0143 1.0143 0.0004 0.04%
2024-12-20 021803 華商鴻信純債債券 1.0143 1.0143 1.0136 1.0136 0.0007 0.07%
2024-12-19 021803 華商鴻信純債債券 1.0136 1.0136 1.0138 1.0138 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 021803 華商鴻信純債債券 1.0138 1.0138 1.0141 1.0141 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 021803 華商鴻信純債債券 1.0141 1.0141 1.0144 1.0144 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 021803 華商鴻信純債債券 1.0144 1.0144 1.0136 1.0136 0.0008 0.08%
2024-12-13 021803 華商鴻信純債債券 1.0136 1.0136 1.0126 1.0126 0.0010 0.10%
2024-12-12 021803 華商鴻信純債債券 1.0126 1.0126 1.0123 1.0123 0.0003 0.03%
2024-12-11 021803 華商鴻信純債債券 1.0123 1.0123 1.0124 1.0124 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 021803 華商鴻信純債債券 1.0124 1.0124 1.0110 1.0110 0.0014 0.14%
2024-12-09 021803 華商鴻信純債債券 1.0110 1.0110 1.0106 1.0106 0.0004 0.04%
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2024-12-03 021803 華商鴻信純債債券 1.0092 1.0092 1.0090 1.0090 0.0002 0.02%
2024-12-02 021803 華商鴻信純債債券 1.0090 1.0090 1.0073 1.0073 0.0017 0.17%
2024-11-29 021803 華商鴻信純債債券 1.0073 1.0073 1.0065 1.0065 0.0008 0.08%
2024-11-28 021803 華商鴻信純債債券 1.0065 1.0065 1.0062 1.0062 0.0003 0.03%
2024-11-27 021803 華商鴻信純債債券 1.0062 1.0062 1.0059 1.0059 0.0003 0.03%
2024-11-26 021803 華商鴻信純債債券 1.0059 1.0059 1.0056 1.0056 0.0003 0.03%
2024-11-25 021803 華商鴻信純債債券 1.0056 1.0056 1.0051 1.0051 0.0005 0.05%
2024-11-22 021803 華商鴻信純債債券 1.0051 1.0051 1.0048 1.0048 0.0003 0.03%
2024-11-21 021803 華商鴻信純債債券 1.0048 1.0048 1.0045 1.0045 0.0003 0.03%
2024-11-20 021803 華商鴻信純債債券 1.0045 1.0045 1.0044 1.0044 0.0001 0.01%
2024-11-19 021803 華商鴻信純債債券 1.0044 1.0044 1.0043 1.0043 0.0001 0.01%
2024-11-18 021803 華商鴻信純債債券 1.0043 1.0043 1.0043 1.0043 0.0000 0.00%
2024-11-15 021803 華商鴻信純債債券 1.0043 1.0043 1.0041 1.0041 0.0002 0.02%
2024-11-14 021803 華商鴻信純債債券 1.0041 1.0041 1.0039 1.0039 0.0002 0.02%
2024-11-13 021803 華商鴻信純債債券 1.0039 1.0039 1.0038 1.0038 0.0001 0.01%
2024-11-12 021803 華商鴻信純債債券 1.0038 1.0038 1.0033 1.0033 0.0005 0.05%
2024-11-11 021803 華商鴻信純債債券 1.0033 1.0033 1.0029 1.0029 0.0004 0.04%
2024-11-08 021803 華商鴻信純債債券 1.0029 1.0029 1.0026 1.0026 0.0003 0.03%
2024-11-07 021803 華商鴻信純債債券 1.0026 1.0026 1.0021 1.0021 0.0005 0.05%
2024-11-06 021803 華商鴻信純債債券 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.01%
2024-11-05 021803 華商鴻信純債債券 1.0020 1.0020 1.0019 1.0019 0.0001 0.01%
2024-11-04 021803 華商鴻信純債債券 1.0019 1.0019 1.0015 1.0015 0.0004 0.04%
2024-11-01 021803 華商鴻信純債債券 1.0015 1.0015 1.0009 1.0009 0.0006 0.06%
2024-10-31 021803 華商鴻信純債債券 1.0009 1.0009 1.0007 1.0007 0.0002 0.02%
2024-10-30 021803 華商鴻信純債債券 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00%
2024-10-29 021803 華商鴻信純債債券 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00%
2024-10-28 021803 華商鴻信純債債券 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00%
2024-10-25 021803 華商鴻信純債債券 1.0007 1.0007 1.0008 1.0008 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 021803 華商鴻信純債債券 1.0008 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 0.00%
2024-10-23 021803 華商鴻信純債債券 1.0008 1.0008 1.0015 1.0015 -0.0007 -0.07%
2024-10-22 021803 華商鴻信純債債券 1.0015 1.0015 1.0020 1.0020 -0.0005 -0.05%
2024-10-21 021803 華商鴻信純債債券 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00%
2024-10-18 021803 華商鴻信純債債券 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00%
2024-10-17 021803 華商鴻信純債債券 1.0020 1.0020 1.0017 1.0017 0.0003 0.03%
2024-10-16 021803 華商鴻信純債債券 1.0017 1.0017 1.0015 1.0015 0.0002 0.02%
2024-10-15 021803 華商鴻信純債債券 1.0015 1.0015 1.0009 1.0009 0.0006 0.06%
2024-10-14 021803 華商鴻信純債債券 1.0009 1.0009 0.9993 0.9993 0.0016 0.16%
2024-10-11 021803 華商鴻信純債債券 0.9993 0.9993 0.9980 0.9980 0.0013 0.13%
2024-10-10 021803 華商鴻信純債債券 0.9980 0.9980 0.9966 0.9966 0.0014 0.14%
2024-10-09 021803 華商鴻信純債債券 0.9966 0.9966 0.9977 0.9977 -0.0011 -0.11%
2024-10-08 021803 華商鴻信純債債券 0.9977 0.9977 0.9990 0.9990 -0.0013 -0.13%
2024-09-30 021803 華商鴻信純債債券 0.9990 0.9990 1.0012 1.0012 -0.0022 -0.22%
2024-09-27 021803 華商鴻信純債債券 1.0012 1.0012 1.0026 1.0026 -0.0014 -0.14%
2024-09-26 021803 華商鴻信純債債券 1.0026 1.0026 1.0025 1.0025 0.0001 0.01%
2024-09-25 021803 華商鴻信純債債券 1.0025 1.0025 1.0021 1.0021 0.0004 0.04%
2024-09-24 021803 華商鴻信純債債券 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
2024-09-23 021803 華商鴻信純債債券 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
2024-09-20 021803 華商鴻信純債債券 1.0021 1.0021 1.0022 1.0022 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 021803 華商鴻信純債債券 1.0022 1.0022 1.0023 1.0023 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 021803 華商鴻信純債債券 1.0023 1.0023 1.0019 1.0019 0.0004 0.04%
2024-09-13 021803 華商鴻信純債債券 1.0019 1.0019 1.0019 1.0019 0.0000 0.00%
2024-09-12 021803 華商鴻信純債債券 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.01%
2024-09-11 021803 華商鴻信純債債券 1.0018 1.0018 1.0016 1.0016 0.0002 0.02%
2024-09-10 021803 華商鴻信純債債券 1.0016 1.0016 1.0016 1.0016 0.0000 0.00%
2024-09-09 021803 華商鴻信純債債券 1.0016 1.0016 1.0015 1.0015 0.0001 0.01%
2024-09-06 021803 華商鴻信純債債券 1.0015 1.0015 1.0014 1.0014 0.0001 0.01%
2024-09-05 021803 華商鴻信純債債券 1.0014 1.0014 1.0013 1.0013 0.0001 0.01%
2024-09-04 021803 華商鴻信純債債券 1.0013 1.0013 1.0012 1.0012 0.0001 0.01%
2024-09-03 021803 華商鴻信純債債券 1.0012 1.0012 1.0011 1.0011 0.0001 0.01%
2024-09-02 021803 華商鴻信純債債券 1.0011 1.0011 1.0008 1.0008 0.0003 0.03%
2024-08-30 021803 華商鴻信純債債券 1.0008 1.0008 1.0006 1.0006 0.0002 0.02%
2024-08-29 021803 華商鴻信純債債券 1.0006 1.0006 1.0005 1.0005 0.0001 0.01%
2024-08-28 021803 華商鴻信純債債券 1.0005 1.0005 1.0005 1.0005 0.0000 0.00%
2024-08-27 021803 華商鴻信純債債券 1.0005 1.0005 1.0004 1.0004 0.0001 0.01%
2024-08-26 021803 華商鴻信純債債券 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 0.0000 0.00%
2024-08-23 021803 華商鴻信純債債券 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.01%
2024-08-22 021803 華商鴻信純債債券 1.0003 1.0003 1.0003 1.0003 0.0000 0.00%
2024-08-21 021803 華商鴻信純債債券 1.0003 1.0003 1.0003 1.0003 0.0000 0.00%
2024-08-20 021803 華商鴻信純債債券 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01%
2024-08-19 021803 華商鴻信純債債券 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.00%
2024-08-16 021803 華商鴻信純債債券 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%
2024-08-15 021803 華商鴻信純債債券 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
2024-08-14 021803 華商鴻信純債債券 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
2024-08-13 021803 華商鴻信純債債券 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
2024-08-12 021803 華商鴻信純債債券 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2024-08-09 021803 華商鴻信純債債券 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%