華商鴻信純債債券基金凈值查詢(021803)
今天最新凈值
1.0227
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0227
- 成立日期：2024-08-07
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：20.31億元
- 基金公司：華商基金
- 基金經(jīng)理：杜磊 吳毓靈
近一月,華商鴻信純債債券(021803)基金累計(jì)收益率0.35%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
021803 |
華商鴻信純債債券 |
1.0230 |
1.0230 |
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| 2025-05-21 |
021803 |
華商鴻信純債債券 |
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| 2025-05-20 |
021803 |
華商鴻信純債債券 |
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1.0226 |
1.0223 |
1.0223 |
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| 2025-05-19 |
021803 |
華商鴻信純債債券 |
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| 2025-05-16 |
021803 |
華商鴻信純債債券 |
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| 2025-05-15 |
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華商鴻信純債債券 |
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華商鴻信純債債券 |
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華商鴻信純債債券 |
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華商鴻信純債債券 |
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華商鴻信純債債券 |
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華商鴻信純債債券 |
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| 2025-05-07 |
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華商鴻信純債債券 |
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| 2025-05-06 |
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華商鴻信純債債券 |
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| 2025-04-30 |
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華商鴻信純債債券 |
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| 2025-04-29 |
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華商鴻信純債債券 |
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| 2025-04-28 |
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華商鴻信純債債券 |
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| 2025-04-25 |
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華商鴻信純債債券 |
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| 2025-04-24 |
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| 2025-04-23 |
021803 |
華商鴻信純債債券 |
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1.0191 |
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