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建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起C - 基金主頁(代碼:020725)

今天最新凈值 1.0222 0.0005 0.0500%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0219 -0.0004 -0.0347%
  • 累計凈值：1.0222
  • 成立日期：2024-05-07
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2939億
  • 最近資產(chǎn)：3.31億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：袁蓓 江源
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.19% 0.23% 0.60% 0.54% 2.42% - - 2.42%
同類排名 439/1255 701/1316 808/1312 400/1272 794/1135 -
建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601100 恒立液壓 0.9000 0.86% -0.63%
000063 中興通訊 1.9000 0.78% -0.91%
688531 日聯(lián)科技 1.0000 0.72% -2.05%
000338 濰柴動力 3.6000 0.71% 0.00%
002508 老板電器 2.6000 0.71% -0.50%
600754 錦江酒店 2.0000 0.64% -1.83%
003029 吉大正元 2.0000 0.52% -0.34%
688305 科德數(shù)控 0.5000 0.47% -2.42%
688351 微電生理 2.0000 0.46% 0.64%
002296 輝煌科技 3.0000 0.40% -1.53%
建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起C(020725)基金檔案
基金代碼 020725 基金簡稱 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起C 基金全稱
發(fā)行日期 2024-04-11~2024-04-30 成立日期 2024-05-07 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 袁蓓 江源 基金托管人 基金公司 建信基金
最近資產(chǎn) 3.31億 最近份額 3.2939億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%