建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起C基金凈值查詢(020725)
今天最新凈值
1.0223
0.0001 0.0100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0219
-0.0004 -0.0347%
- 累計凈值：1.0223
- 成立日期：2024-05-07
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：3.2939億
- 最近資產(chǎn)：0.25億元
- 基金公司：建信基金
- 基金經(jīng)理：袁蓓 江源
近一季建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起C基金凈值查詢
近一季,建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起C(020725)基金累計收益率-0.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
020725 |
建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
020725 |
建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
020725 |
建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
020725 |
建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
020725 |
建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
020725 |
建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-05-14 |
020725 |
建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
020725 |
建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
020725 |
建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-09 |
020725 |
建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0016 |
-0.16% |
|
|
| 2025-05-08 |
020725 |
建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-05-07 |
020725 |
建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
020725 |
建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-04-30 |
020725 |
建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
020725 |
建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
020725 |
建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-04-25 |
020725 |
建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
020725 |
建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-04-23 |
020725 |
建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-22 |
020725 |
建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-21 |
020725 |
建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-18 |
020725 |
建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
020725 |
建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-16 |
020725 |
建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-15 |
020725 |
建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0013 |
-0.13% |
|
|
| 2025-04-14 |
020725 |
建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-11 |
020725 |
建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-10 |
020725 |
建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0038 |
0.38% |
| 2025-04-09 |
020725 |
建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0035 |
0.35% |
| 2025-04-08 |
020725 |
建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-07 |
020725 |
建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0129 |
-1.26% |
| 2025-04-03 |
020725 |
建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-02 |
020725 |
建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-01 |
020725 |
建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-31 |
020725 |
建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-03-28 |
020725 |
建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-27 |
020725 |
建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
020725 |
建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-25 |
020725 |
建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-24 |
020725 |
建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
020725 |
建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-03-20 |
020725 |
建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-19 |
020725 |
建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-18 |
020725 |
建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-17 |
020725 |
建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-14 |
020725 |
建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-03-13 |
020725 |
建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-03-12 |
020725 |
建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-11 |
020725 |
建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-10 |
020725 |
建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
020725 |
建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-06 |
020725 |
建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-03-05 |
020725 |
建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-03-04 |
020725 |
建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-03-03 |
020725 |
建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-28 |
020725 |
建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2025-02-27 |
020725 |
建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-26 |
020725 |
建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-02-25 |
020725 |
建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-24 |
020725 |
建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0014 |
-0.14% |
