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建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起C基金凈值查詢(020725)

今天最新凈值 1.0222 0.0005 0.0500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0222 0.0000 -0.0024%
  • 累計凈值：1.0222
  • 成立日期：2024-05-07
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2939億
  • 最近資產(chǎn)：3.31億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：袁蓓 江源
近一周建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起C(020725)基金累計收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020725 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起C 1.0223 1.0223 1.0222 1.0222 0.0001 0.01%
2025-05-20 020725 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起C 1.0222 1.0222 1.0217 1.0217 0.0005 0.05%
2025-05-19 020725 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起C 1.0217 1.0217 1.0217 1.0217 0.0000 0.00%
2025-05-16 020725 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起C 1.0217 1.0217 1.0217 1.0217 0.0000 0.00%
2025-05-15 020725 建信開元金享6個月持有期債券發(fā)起C 1.0217 1.0217 1.0242 1.0242 -0.0025 -0.24%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%