搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

<cite id="lttav"><rp id="lttav"></rp></cite>

<cite id="lttav"></cite>

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

加入收藏

基金首頁今日凈值歷史凈值基金估值基金排行基金篩選分紅送配新發(fā)基金行情榜單基金動態(tài) 我的基金

富安達富祥利率債C - 基金主頁(代碼:018451)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0548 0.0001 0.0100%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0748
成立日期：2023-07-27
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：6.4255億
最近資產(chǎn)：6.68億
基金公司：富安達基金
基金經(jīng)理：康佳燕

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	-0.13%	-0.21%	-	-0.14%	3.98%	-	-	7.44%
同類排名	2975/3286	2816/3399	2879/3377	3050/3314	638/2961			-

富安達富祥利率債C分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2025-04-24	2025-04-24	2025-04-28	分紅	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-09-10	2024-09-10	2024-09-12	分紅	每份派現(xiàn)金0.0100元

富安達富祥利率債C(018451)基金檔案

基金代碼	018451	基金簡稱	富安達富祥利率債C	基金全稱
發(fā)行日期	2023-07-13~2023-07-24	成立日期	2023-07-27	基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	康佳燕	基金托管人		基金公司	富安達基金
最近資產(chǎn)	6.68億	最近份額	6.4255億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標簽云

富安達基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
富安達健康人生混合A	1.2455	0.49%
富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合	0.5268	0.48%
安達增強A	1.4179	0.06%
安達增強C	1.3412	0.06%
富安達富利純債A	1.1404	0.04%
富安達富祥利率債A	1.0507	0.03%
富安達富祥利率債C	1.0551	0.03%
富安達上清所0-3年政金債指數(shù)A	1.0227	0.01%
富安達上清所0-3年政金債指數(shù)C	1.0217	0.01%
富安達中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期	1.0273	0.00%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%