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富安達(dá)富祥利率債C基金凈值查詢(018451)

今天最新凈值 1.0547 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0747
  • 成立日期：2023-07-27
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.4255億
  • 最近資產(chǎn)：6.68億
  • 基金公司：富安達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：康佳燕
近一周富安達(dá)富祥利率債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富安達(dá)富祥利率債C(018451)基金累計(jì)收益率-0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018451 富安達(dá)富祥利率債C 1.0548 1.0748 1.0547 1.0747 0.0001 0.01%
2025-05-21 018451 富安達(dá)富祥利率債C 1.0547 1.0747 1.0548 1.0748 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 018451 富安達(dá)富祥利率債C 1.0548 1.0748 1.0550 1.0750 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 018451 富安達(dá)富祥利率債C 1.0550 1.0750 1.0542 1.0742 0.0008 0.08%
2025-05-16 018451 富安達(dá)富祥利率債C 1.0542 1.0742 1.0545 1.0745 -0.0003 -0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%