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富安達富祥利率債C基金凈值查詢(018451)

今天最新凈值 1.0547 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0747
  • 成立日期：2023-07-27
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.4255億
  • 最近資產(chǎn)：6.68億
  • 基金公司：富安達基金
  • 基金經(jīng)理：康佳燕
近一年富安達富祥利率債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富安達富祥利率債C(018451)基金累計收益率3.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018451 富安達富祥利率債C 1.0548 1.0748 1.0547 1.0747 0.0001 0.01%
2025-05-21 018451 富安達富祥利率債C 1.0547 1.0747 1.0548 1.0748 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 018451 富安達富祥利率債C 1.0548 1.0748 1.0550 1.0750 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 018451 富安達富祥利率債C 1.0550 1.0750 1.0542 1.0742 0.0008 0.08%
2025-05-16 018451 富安達富祥利率債C 1.0542 1.0742 1.0545 1.0745 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 018451 富安達富祥利率債C 1.0545 1.0745 1.0552 1.0752 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 018451 富安達富祥利率債C 1.0552 1.0752 1.0554 1.0754 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 018451 富安達富祥利率債C 1.0554 1.0754 1.0541 1.0741 0.0013 0.12%
2025-05-12 018451 富安達富祥利率債C 1.0541 1.0741 1.0564 1.0764 -0.0023 -0.22%
2025-05-09 018451 富安達富祥利率債C 1.0564 1.0764 1.0561 1.0761 0.0003 0.03%
2025-05-08 018451 富安達富祥利率債C 1.0561 1.0761 1.0549 1.0749 0.0012 0.11%
2025-05-07 018451 富安達富祥利率債C 1.0549 1.0749 1.0553 1.0753 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 018451 富安達富祥利率債C 1.0553 1.0753 1.0553 1.0753 0.0000 0.00%
2025-04-30 018451 富安達富祥利率債C 1.0553 1.0753 1.0548 1.0748 0.0005 0.05%
2025-04-29 018451 富安達富祥利率債C 1.0548 1.0748 1.0536 1.0736 0.0012 0.11%
2025-04-28 018451 富安達富祥利率債C 1.0536 1.0736 1.0533 1.0733 0.0003 0.03%
2025-04-25 018451 富安達富祥利率債C 1.0533 1.0733 1.0533 1.0733 0.0000 0.00%
2025-04-24 018451 富安達富祥利率債C 1.0533 1.0733 1.0633 1.0733 0.0000 0.00%
2025-04-23 018451 富安達富祥利率債C 1.0633 1.0733 1.0639 1.0739 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 018451 富安達富祥利率債C 1.0639 1.0739 1.0633 1.0733 0.0006 0.06%
2025-04-21 018451 富安達富祥利率債C 1.0633 1.0733 1.0639 1.0739 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 018451 富安達富祥利率債C 1.0639 1.0739 1.0638 1.0738 0.0001 0.01%
2025-04-17 018451 富安達富祥利率債C 1.0638 1.0738 1.0642 1.0742 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 018451 富安達富祥利率債C 1.0642 1.0742 1.0636 1.0736 0.0006 0.06%
2025-04-15 018451 富安達富祥利率債C 1.0636 1.0736 1.0637 1.0737 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 018451 富安達富祥利率債C 1.0637 1.0737 1.0636 1.0736 0.0001 0.01%
2025-04-11 018451 富安達富祥利率債C 1.0636 1.0736 1.0634 1.0734 0.0002 0.02%
2025-04-10 018451 富安達富祥利率債C 1.0634 1.0734 1.0631 1.0731 0.0003 0.03%
2025-04-09 018451 富安達富祥利率債C 1.0631 1.0731 1.0627 1.0727 0.0004 0.04%
2025-04-08 018451 富安達富祥利率債C 1.0627 1.0727 1.0648 1.0748 -0.0021 -0.20%
2025-04-07 018451 富安達富祥利率債C 1.0648 1.0748 1.0623 1.0723 0.0025 0.24%
2025-04-03 018451 富安達富祥利率債C 1.0623 1.0723 1.0596 1.0696 0.0027 0.25%
2025-04-02 018451 富安達富祥利率債C 1.0596 1.0696 1.0587 1.0687 0.0009 0.09%
2025-04-01 018451 富安達富祥利率債C 1.0587 1.0687 1.0585 1.0685 0.0002 0.02%
2025-03-31 018451 富安達富祥利率債C 1.0585 1.0685 1.0578 1.0678 0.0007 0.07%
2025-03-28 018451 富安達富祥利率債C 1.0578 1.0678 1.0579 1.0679 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 018451 富安達富祥利率債C 1.0579 1.0679 1.0581 1.0681 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 018451 富安達富祥利率債C 1.0581 1.0681 1.0575 1.0675 0.0006 0.06%
2025-03-25 018451 富安達富祥利率債C 1.0575 1.0675 1.0573 1.0673 0.0002 0.02%
2025-03-24 018451 富安達富祥利率債C 1.0573 1.0673 1.0570 1.0670 0.0003 0.03%
2025-03-21 018451 富安達富祥利率債C 1.0570 1.0670 1.0573 1.0673 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 018451 富安達富祥利率債C 1.0573 1.0673 1.0558 1.0658 0.0015 0.14%
2025-03-19 018451 富安達富祥利率債C 1.0558 1.0658 1.0554 1.0654 0.0004 0.04%
2025-03-18 018451 富安達富祥利率債C 1.0554 1.0654 1.0550 1.0650 0.0004 0.04%
2025-03-17 018451 富安達富祥利率債C 1.0550 1.0650 1.0566 1.0666 -0.0016 -0.15%
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2025-03-13 018451 富安達富祥利率債C 1.0558 1.0658 1.0558 1.0658 0.0000 0.00%
2025-03-12 018451 富安達富祥利率債C 1.0558 1.0658 1.0547 1.0647 0.0011 0.10%
2025-03-11 018451 富安達富祥利率債C 1.0547 1.0647 1.0571 1.0671 -0.0024 -0.23%
2025-03-10 018451 富安達富祥利率債C 1.0571 1.0671 1.0577 1.0677 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 018451 富安達富祥利率債C 1.0577 1.0677 1.0597 1.0697 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 018451 富安達富祥利率債C 1.0597 1.0697 1.0612 1.0712 -0.0015 -0.14%
2025-03-05 018451 富安達富祥利率債C 1.0612 1.0712 1.0609 1.0709 0.0003 0.03%
2025-03-04 018451 富安達富祥利率債C 1.0609 1.0709 1.0611 1.0711 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 018451 富安達富祥利率債C 1.0611 1.0711 1.0595 1.0695 0.0016 0.15%
2025-02-28 018451 富安達富祥利率債C 1.0595 1.0695 1.0583 1.0683 0.0012 0.11%
2025-02-27 018451 富安達富祥利率債C 1.0583 1.0683 1.0597 1.0697 -0.0014 -0.13%
2025-02-26 018451 富安達富祥利率債C 1.0597 1.0697 1.0596 1.0696 0.0001 0.01%
2025-02-25 018451 富安達富祥利率債C 1.0596 1.0696 1.0591 1.0691 0.0005 0.05%
2025-02-24 018451 富安達富祥利率債C 1.0591 1.0691 1.0615 1.0715 -0.0024 -0.23%
2025-02-21 018451 富安達富祥利率債C 1.0615 1.0715 1.0628 1.0728 -0.0013 -0.12%
2025-02-20 018451 富安達富祥利率債C 1.0628 1.0728 1.0643 1.0743 -0.0015 -0.14%
2025-02-19 018451 富安達富祥利率債C 1.0643 1.0743 1.0634 1.0734 0.0009 0.08%
2025-02-18 018451 富安達富祥利率債C 1.0634 1.0734 1.0644 1.0744 -0.0010 -0.09%
2025-02-17 018451 富安達富祥利率債C 1.0644 1.0744 1.0657 1.0757 -0.0013 -0.12%
2025-02-14 018451 富安達富祥利率債C 1.0657 1.0757 1.0669 1.0769 -0.0012 -0.11%
2025-02-13 018451 富安達富祥利率債C 1.0669 1.0769 1.0672 1.0772 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 018451 富安達富祥利率債C 1.0672 1.0772 1.0675 1.0775 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 018451 富安達富祥利率債C 1.0675 1.0775 1.0675 1.0775 0.0000 0.00%
2025-02-10 018451 富安達富祥利率債C 1.0675 1.0775 1.0687 1.0787 -0.0012 -0.11%
2025-02-07 018451 富安達富祥利率債C 1.0687 1.0787 1.0688 1.0788 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 018451 富安達富祥利率債C 1.0688 1.0788 1.0677 1.0777 0.0011 0.10%
2025-02-05 018451 富安達富祥利率債C 1.0677 1.0777 1.0666 1.0766 0.0011 0.10%
2025-01-27 018451 富安達富祥利率債C 1.0666 1.0766 1.0648 1.0748 0.0018 0.17%
2025-01-22 018451 富安達富祥利率債C 1.0654 1.0754 1.0656 1.0756 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 018451 富安達富祥利率債C 1.0658 1.0758 1.0643 1.0743 0.0015 0.14%
2025-01-13 018451 富安達富祥利率債C 1.0643 1.0743 1.0655 1.0755 -0.0012 -0.11%
2025-01-10 018451 富安達富祥利率債C 1.0655 1.0755 1.0657 1.0757 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 018451 富安達富祥利率債C 1.0657 1.0757 1.0672 1.0772 -0.0015 -0.14%
2025-01-08 018451 富安達富祥利率債C 1.0672 1.0772 1.0677 1.0777 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 018451 富安達富祥利率債C 1.0677 1.0777 1.0691 1.0791 -0.0014 -0.13%
2025-01-06 018451 富安達富祥利率債C 1.0691 1.0791 1.0686 1.0786 0.0005 0.05%
2025-01-03 018451 富安達富祥利率債C 1.0686 1.0786 1.0680 1.0780 0.0006 0.06%
2025-01-02 018451 富安達富祥利率債C 1.0680 1.0780 1.0656 1.0756 0.0024 0.23%
2024-12-31 018451 富安達富祥利率債C 1.0656 1.0756 1.0641 1.0741 0.0015 0.14%
2024-12-26 018451 富安達富祥利率債C 1.0630 1.0730 1.0616 1.0716 0.0014 0.13%
2024-12-25 018451 富安達富祥利率債C 1.0616 1.0716 1.0628 1.0728 -0.0012 -0.11%
2024-12-24 018451 富安達富祥利率債C 1.0628 1.0728 1.0640 1.0740 -0.0012 -0.11%
2024-12-23 018451 富安達富祥利率債C 1.0640 1.0740 1.0635 1.0735 0.0005 0.05%
2024-12-20 018451 富安達富祥利率債C 1.0635 1.0735 1.0614 1.0714 0.0021 0.20%
2024-12-19 018451 富安達富祥利率債C 1.0614 1.0714 1.0610 1.0710 0.0004 0.04%
2024-12-18 018451 富安達富祥利率債C 1.0610 1.0710 1.0621 1.0721 -0.0011 -0.10%
2024-12-17 018451 富安達富祥利率債C 1.0621 1.0721 1.0629 1.0729 -0.0008 -0.08%
2024-12-16 018451 富安達富祥利率債C 1.0629 1.0729 1.0602 1.0702 0.0027 0.25%
2024-12-13 018451 富安達富祥利率債C 1.0602 1.0702 1.0578 1.0678 0.0024 0.23%
2024-12-12 018451 富安達富祥利率債C 1.0578 1.0678 1.0565 1.0665 0.0013 0.12%
2024-12-11 018451 富安達富祥利率債C 1.0565 1.0665 1.0563 1.0663 0.0002 0.02%
2024-12-10 018451 富安達富祥利率債C 1.0563 1.0663 1.0531 1.0631 0.0032 0.30%
2024-12-09 018451 富安達富祥利率債C 1.0531 1.0631 1.0516 1.0616 0.0015 0.14%
2024-12-06 018451 富安達富祥利率債C 1.0516 1.0616 1.0516 1.0616 0.0000 0.00%
2024-12-05 018451 富安達富祥利率債C 1.0516 1.0616 1.0515 1.0615 0.0001 0.01%
2024-12-04 018451 富安達富祥利率債C 1.0515 1.0615 1.0501 1.0601 0.0014 0.13%
2024-12-03 018451 富安達富祥利率債C 1.0501 1.0601 1.0503 1.0603 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 018451 富安達富祥利率債C 1.0503 1.0603 1.0475 1.0575 0.0028 0.27%
2024-11-29 018451 富安達富祥利率債C 1.0475 1.0575 1.0465 1.0565 0.0010 0.10%
2024-11-28 018451 富安達富祥利率債C 1.0465 1.0565 1.0458 1.0558 0.0007 0.07%
2024-11-27 018451 富安達富祥利率債C 1.0458 1.0558 1.0457 1.0557 0.0001 0.01%
2024-11-26 018451 富安達富祥利率債C 1.0457 1.0557 1.0456 1.0556 0.0001 0.01%
2024-11-25 018451 富安達富祥利率債C 1.0456 1.0556 1.0450 1.0550 0.0006 0.06%
2024-11-22 018451 富安達富祥利率債C 1.0450 1.0550 1.0449 1.0549 0.0001 0.01%
2024-11-21 018451 富安達富祥利率債C 1.0449 1.0549 1.0443 1.0543 0.0006 0.06%
2024-11-20 018451 富安達富祥利率債C 1.0443 1.0543 1.0444 1.0544 -0.0001 -0.01%
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2024-05-30 018451 富安達富祥利率債C 1.0355 1.0355 1.0352 1.0352 0.0003 0.03%
2024-05-29 018451 富安達富祥利率債C 1.0352 1.0352 1.0350 1.0350 0.0002 0.02%
2024-05-28 018451 富安達富祥利率債C 1.0350 1.0350 1.0346 1.0346 0.0004 0.04%
2024-05-27 018451 富安達富祥利率債C 1.0346 1.0346 1.0345 1.0345 0.0001 0.01%
2024-05-24 018451 富安達富祥利率債C 1.0345 1.0345 1.0347 1.0347 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%