富安達富祥利率債C基金凈值查詢(018451)
今天最新凈值
1.0547
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2025-05-22
- 累計凈值：1.0747
- 成立日期：2023-07-27
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：6.4255億
- 最近資產(chǎn)：6.68億
- 基金公司：富安達基金
- 基金經(jīng)理：康佳燕
近一月,富安達富祥利率債C(018451)基金累計收益率0.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
018451 |
富安達富祥利率債C |
1.0548 |
1.0748 |
1.0547 |
1.0747 |
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0.01% |
| 2025-05-21 |
018451 |
富安達富祥利率債C |
1.0547 |
1.0747 |
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1.0748 |
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| 2025-05-20 |
018451 |
富安達富祥利率債C |
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1.0748 |
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1.0750 |
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| 2025-05-19 |
018451 |
富安達富祥利率債C |
1.0550 |
1.0750 |
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1.0742 |
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| 2025-05-16 |
018451 |
富安達富祥利率債C |
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1.0742 |
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| 2025-05-15 |
018451 |
富安達富祥利率債C |
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| 2025-05-14 |
018451 |
富安達富祥利率債C |
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1.0752 |
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| 2025-05-13 |
018451 |
富安達富祥利率債C |
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| 2025-05-12 |
018451 |
富安達富祥利率債C |
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1.0741 |
1.0564 |
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| 2025-05-09 |
018451 |
富安達富祥利率債C |
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1.0764 |
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| 2025-05-08 |
018451 |
富安達富祥利率債C |
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| 2025-05-07 |
018451 |
富安達富祥利率債C |
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| 2025-05-06 |
018451 |
富安達富祥利率債C |
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1.0753 |
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| 2025-04-30 |
018451 |
富安達富祥利率債C |
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| 2025-04-29 |
018451 |
富安達富祥利率債C |
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| 2025-04-28 |
018451 |
富安達富祥利率債C |
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| 2025-04-25 |
018451 |
富安達富祥利率債C |
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1.0733 |
1.0533 |
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| 2025-04-24 |
018451 |
富安達富祥利率債C |
1.0533 |
1.0733 |
1.0633 |
1.0733 |
0.0000 |
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| 2025-04-23 |
018451 |
富安達富祥利率債C |
1.0633 |
1.0733 |
1.0639 |
1.0739 |
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